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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 1 297.00 | 52.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 164.00 | 842 344.00 | 1 503 820.00 | 2 346 164.00 |
BZ Autres créances | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 968 697.00 | 155 818.00 | 812 879.00 | 968 697.00 |
CF Disponibilités | 1 357 031.00 | | 1 357 031.00 | 1 357 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 007.00 | 155 818.00 | 2 189 190.00 | 2 345 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 171.00 | 998 161.00 | 3 693 010.00 | 4 691 171.00 |
CU Autres participations | 2 344 815.00 | 841 047.00 | 1 503 768.00 | 2 344 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 3 035 728.00 | 2 746 207.00 | | 3 035 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 556.00 | 314 522.00 | | 184 556.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 784.00 | 3 532 228.00 | | 3 691 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 226.00 | 1 385.00 | | 1 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 010.00 | 3 533 613.00 | | 3 693 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226.00 | 1 385.00 | | 1 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 397.00 | 316 560.00 | | 355 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 842.00 | 2 039.00 | | 170 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 556.00 | 314 522.00 | | 184 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 164.00 | | | 2 346 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344 815.00 | | | 2 344 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847.00 | 450.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | 450.00 | | 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |