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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 24.00 | 2 414.00 | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 681.00 | 25 863.00 | 65 818.00 | 91 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 496.00 | 33 229.00 | 233 267.00 | 266 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 668.00 | | 46 668.00 | 46 668.00 |
BZ Autres créances | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CF Disponibilités | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 215.00 | | 116 215.00 | 116 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 711.00 | 33 229.00 | 349 482.00 | 382 711.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 299.00 | 88 369.00 | | 82 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 720.00 | 88 461.00 | | 51 720.00 |
DL TOTAL (I) | 260 519.00 | 303 329.00 | | 260 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 316.00 | 28 688.00 | | 7 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 096.00 | 15 851.00 | | 20 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 8 140.00 | | 2 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 431.00 | 71 155.00 | | 59 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 964.00 | 123 834.00 | | 88 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 482.00 | 427 163.00 | | 349 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 964.00 | 116 528.00 | | 88 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 289.00 | | 633 289.00 | 633 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 289.00 | | 633 289.00 | 633 289.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 372.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 425.00 | 20 011.00 | | 27 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 4 063.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 133.00 | 33 747.00 | | 17 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 308.00 | 598 438.00 | | 633 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 588.00 | 509 977.00 | | 581 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 720.00 | 88 461.00 | | 51 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 906.00 | | 8 378.00 | 261 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 788.00 | 266 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237.00 | 7 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 551.00 | 94 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 293.00 | | 8 378.00 | 89 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 035.00 | | | 165 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 645.00 | 13 372.00 | 3 788.00 | 23 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 1 978.00 | 237.00 | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 045.00 | 11 394.00 | 3 551.00 | 18 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VI Groupe et associés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 665.00 | 72 665.00 | 13 000.00 | 85 665.00 |
VW T.V.A. | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 964.00 | 88 964.00 | | 88 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 734.00 | 5 214.00 | | 6 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 425.00 | 4 045.00 | | 8 425.00 |
ST Autres comptes | 134 988.00 | 104 999.00 | | 134 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 684.00 | 93 193.00 | | 94 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | 1 360.00 | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 003.00 | 6 574.00 | | 9 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 658.00 | 118 765.00 | | 126 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 148.00 | 34 431.00 | | 39 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 096.00 | 202 236.00 | | 238 096.00 |