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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 520.00 | 15 460.00 | 21 060.00 | 36 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 512.00 | 1 926.00 | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 672.00 | 42 331.00 | 67 342.00 | 109 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 666.00 | 58 303.00 | 255 363.00 | 313 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 074.00 | | 91 074.00 | 91 074.00 |
BZ Autres créances | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CF Disponibilités | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 637.00 | | 188 637.00 | 188 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 303.00 | 58 303.00 | 444 000.00 | 502 303.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 019.00 | 82 299.00 | | 134 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 925.00 | 51 720.00 | | 56 925.00 |
DL TOTAL (I) | 317 444.00 | 260 519.00 | | 317 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 568.00 | 7 316.00 | | 40 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 715.00 | 20 096.00 | | 15 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 2 121.00 | | 3 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 098.00 | 59 431.00 | | 67 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 556.00 | 88 964.00 | | 126 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 000.00 | 349 482.00 | | 444 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 968.00 | 88 964.00 | | 103 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 507.00 | | 746 507.00 | 746 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 507.00 | | 746 507.00 | 746 507.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 110.00 | 27 425.00 | | 29 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 327.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 327.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | -327.00 | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | 17 133.00 | | 10 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 510.00 | 633 308.00 | | 746 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 585.00 | 581 588.00 | | 689 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 925.00 | 51 720.00 | | 56 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 496.00 | | 48 551.00 | 266 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381.00 | 313 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 902.00 | 36 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 112 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 341.00 | | 30 081.00 | 7 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 120.00 | | 18 470.00 | 94 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 035.00 | | | 165 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 229.00 | 26 312.00 | 1 238.00 | 33 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 341.00 | 9 021.00 | 902.00 | 7 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 888.00 | 17 291.00 | 336.00 | 25 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 568.00 | 17 980.00 | 22 589.00 | 40 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 246.00 | 108 246.00 | 13 000.00 | 121 246.00 |
VW T.V.A. | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 556.00 | 103 968.00 | 22 589.00 | 126 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 265.00 | 6 734.00 | | 8 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 423.00 | 8 425.00 | | 11 423.00 |
ST Autres comptes | 155 745.00 | 134 988.00 | | 155 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 522.00 | 94 684.00 | | 93 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | 2 269.00 | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 563.00 | 9 003.00 | | 10 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 301.00 | 126 658.00 | | 149 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 674.00 | 39 148.00 | | 13 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 690.00 | 238 096.00 | | 260 690.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |