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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 121.00 | 5 304.00 | 9 817.00 | 15 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 251.00 | 82 714.00 | 34 537.00 | 117 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 058.00 | 124 538.00 | 210 520.00 | 335 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 590.00 | | 144 590.00 | 144 590.00 |
BZ Autres créances | 176 642.00 | | 176 642.00 | 176 642.00 |
CF Disponibilités | 113 344.00 | | 113 344.00 | 113 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 689.00 | | 443 689.00 | 443 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 747.00 | 124 538.00 | 654 209.00 | 778 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 274 766.00 | 23 992.00 | | 274 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 475.00 | 250 775.00 | | 17 475.00 |
DL TOTAL (I) | 418 742.00 | 401 266.00 | | 418 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 4 528.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 627.00 | 13 434.00 | | 15 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 071.00 | 27 526.00 | | 12 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 770.00 | 75 958.00 | | 107 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 468.00 | 121 446.00 | | 235 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 209.00 | 522 713.00 | | 654 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 468.00 | 121 446.00 | | 135 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 181.00 | | 809 181.00 | 809 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 181.00 | | 809 181.00 | 809 181.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 309.00 | 36 819.00 | | 39 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 7 687.00 | | 3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 182.00 | 1 092 121.00 | | 809 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 707.00 | 841 347.00 | | 791 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 475.00 | 250 775.00 | | 17 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 464.00 | | 5 266.00 | 331 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 166 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 335 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 132 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 778.00 | | 4 766.00 | 128 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 166.00 | | 500.00 | 166 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 444.00 | 14 239.00 | 1 145.00 | 111 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 514.00 | 1 006.00 | | 35 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 930.00 | 13 233.00 | 1 145.00 | 75 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
UX Autres créances clients | 144 590.00 | 144 590.00 | | 144 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VC Groupe et associés | 164 975.00 | 164 975.00 | | 164 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VP Divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 477.00 | 344 477.00 | | 344 477.00 |
VW T.V.A. | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 468.00 | 135 468.00 | 100 000.00 | 235 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 516.00 | 14 961.00 | | 15 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 914.00 | 24 108.00 | | 26 914.00 |
ST Autres comptes | 144 666.00 | 172 218.00 | | 144 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 415.00 | 88 453.00 | | 64 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 972.00 | 10 136.00 | | 8 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 488.00 | 25 097.00 | | 24 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 836.00 | | | 161 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 995.00 | 284 779.00 | | 235 995.00 |