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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 520.00 | 35 514.00 | 1 006.00 | 36 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 221.00 | 2 412.00 | 9 809.00 | 12 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 557.00 | 73 518.00 | 43 039.00 | 116 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 464.00 | 111 444.00 | 220 020.00 | 331 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 831.00 | | 85 831.00 | 85 831.00 |
BZ Autres créances | 146 090.00 | | 146 090.00 | 146 090.00 |
CF Disponibilités | 70 771.00 | | 70 771.00 | 70 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 693.00 | | 302 693.00 | 302 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 157.00 | 111 444.00 | 522 713.00 | 634 157.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 992.00 | 110 444.00 | | 23 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 775.00 | 109 048.00 | | 250 775.00 |
DL TOTAL (I) | 401 266.00 | 345 992.00 | | 401 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 528.00 | 22 589.00 | | 4 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 434.00 | 18 114.00 | | 13 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 526.00 | 25 143.00 | | 27 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 958.00 | 94 101.00 | | 75 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 446.00 | 159 946.00 | | 121 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 713.00 | 505 938.00 | | 522 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 446.00 | 155 418.00 | | 121 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 156.00 | | 872 156.00 | 872 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 156.00 | | 872 156.00 | 872 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | 15 640.00 | | 7 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 121.00 | 839 810.00 | | 1 092 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 347.00 | 730 762.00 | | 841 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 775.00 | 109 048.00 | | 250 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 666.00 | | 17 798.00 | 313 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 111.00 | | 16 667.00 | 112 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 035.00 | | 1 131.00 | 165 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 685.00 | 26 759.00 | | 84 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 487.00 | 10 027.00 | | 25 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 198.00 | 16 732.00 | | 59 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
UX Autres créances clients | 85 831.00 | 85 831.00 | | 85 831.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VC Groupe et associés | 135 535.00 | 135 535.00 | | 135 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 053.00 | 231 922.00 | 14 131.00 | 246 053.00 |
VW T.V.A. | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 446.00 | 121 446.00 | | 121 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 961.00 | 12 920.00 | | 14 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 108.00 | 4 214.00 | | 24 108.00 |
ST Autres comptes | 172 218.00 | 157 855.00 | | 172 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 453.00 | 91 505.00 | | 88 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 136.00 | 9 051.00 | | 10 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 097.00 | 21 971.00 | | 25 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 431.00 | 157 785.00 | | 174 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 163.00 | 37 275.00 | | 47 163.00 |
ZE Dividendes | 219 950.00 | | | 219 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 779.00 | 253 574.00 | | 284 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |