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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 520.00 | 25 487.00 | 11 033.00 | 36 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 1 000.00 | 1 439.00 | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 672.00 | 58 199.00 | 51 474.00 | 109 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 666.00 | 84 685.00 | 228 980.00 | 313 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 433.00 | | 93 433.00 | 93 433.00 |
BZ Autres créances | 100 786.00 | | 100 786.00 | 100 786.00 |
CF Disponibilités | 82 738.00 | | 82 738.00 | 82 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 957.00 | | 276 957.00 | 276 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 623.00 | 84 685.00 | 505 938.00 | 590 623.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 444.00 | 134 019.00 | | 110 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 048.00 | 56 925.00 | | 109 048.00 |
DL TOTAL (I) | 345 992.00 | 317 444.00 | | 345 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 589.00 | 40 568.00 | | 22 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 114.00 | 15 715.00 | | 18 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 143.00 | 3 175.00 | | 25 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 101.00 | 67 098.00 | | 94 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 946.00 | 126 556.00 | | 159 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 938.00 | 444 000.00 | | 505 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 418.00 | 103 968.00 | | 155 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 925.00 | | 788 925.00 | 788 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 925.00 | | 788 925.00 | 788 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | | | 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 908.00 | 29 110.00 | | 33 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 077.00 | 143.00 | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 1 143.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | -1 143.00 | | -2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 10 257.00 | | 15 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 810.00 | 746 510.00 | | 839 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 762.00 | 689 585.00 | | 730 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 048.00 | 56 925.00 | | 109 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 666.00 | | | 313 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 111.00 | | | 112 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 035.00 | | | 165 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 303.00 | 26 382.00 | | 58 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 460.00 | 10 027.00 | | 15 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 843.00 | 16 355.00 | | 42 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 433.00 | 93 433.00 | | 93 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VC Groupe et associés | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 589.00 | 18 061.00 | 4 528.00 | 22 589.00 |
VI Groupe et associés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 219.00 | 194 219.00 | 13 000.00 | 207 219.00 |
VW T.V.A. | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 946.00 | 155 418.00 | 4 528.00 | 159 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 920.00 | 8 265.00 | | 12 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 214.00 | 11 423.00 | | 4 214.00 |
ST Autres comptes | 157 855.00 | 155 745.00 | | 157 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 505.00 | 93 522.00 | | 91 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 051.00 | 2 298.00 | | 9 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 971.00 | 10 563.00 | | 21 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 785.00 | 149 301.00 | | 157 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 275.00 | 13 674.00 | | 37 275.00 |
ZE Dividendes | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 574.00 | 260 690.00 | | 253 574.00 |