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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 584.00 | 258 202.00 | 85 382.00 | 343 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 408.00 | 11 264.00 | 1 145.00 | 12 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 140.00 | 269 465.00 | 131 675.00 | 401 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 285.00 | 12 255.00 | 517 030.00 | 529 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 956.00 | | 279 956.00 | 279 956.00 |
BZ Autres créances | 86 245.00 | | 86 245.00 | 86 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 208 027.00 | | 208 027.00 | 208 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 501.00 | 12 255.00 | 1 254 246.00 | 1 266 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 495.00 | 281 720.00 | 1 387 775.00 | 1 669 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 759.00 | 72 310.00 | | 129 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 004.00 | 57 449.00 | | 137 004.00 |
DL TOTAL (I) | 486 763.00 | 349 759.00 | | 486 763.00 |
DP Provisions pour risques | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 584.00 | 29 262.00 | | 45 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 769.00 | 271 452.00 | | 469 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 999.00 | 283 698.00 | | 327 999.00 |
EA Autres dettes | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 158.00 | 609 977.00 | | 899 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 775.00 | 959 736.00 | | 1 387 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 479 298.00 | | 2 479 298.00 | 2 479 298.00 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 298.00 | | 2 534 298.00 | 2 534 298.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | 18 068.00 | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 18 068.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | -18 068.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 759.00 | 14 183.00 | | 52 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 189.00 | 2 180 837.00 | | 2 537 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 185.00 | 2 123 388.00 | | 2 400 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 004.00 | 57 449.00 | | 137 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 223.00 | | 46 000.00 | 355 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 45 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 401 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 992.00 | | 40 000.00 | 315 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 231.00 | | 6 000.00 | 39 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 643.00 | 16 823.00 | | 252 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 643.00 | 16 823.00 | | 252 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 855.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 255.00 | 1 855.00 | | 12 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 769.00 | 469 769.00 | | 469 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 076.00 | 107 076.00 | | 107 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
UX Autres créances clients | 279 956.00 | | | 279 956.00 |
VB T. V. A. | 81 865.00 | | | 81 865.00 |
VI Groupe et associés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 586.00 | 415 439.00 | 45 148.00 | 460 586.00 |
VW T.V.A. | 122 843.00 | 122 843.00 | | 122 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 574.00 | 853 574.00 | | 853 574.00 |