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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 205.00 | 283 898.00 | 157 307.00 | 441 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 196.00 | 13 790.00 | 16 406.00 | 30 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 149.00 | 297 688.00 | 219 461.00 | 517 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 165.00 | 12 255.00 | 628 910.00 | 641 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 653.00 | | 261 653.00 | 261 653.00 |
BZ Autres créances | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
CF Disponibilités | 134 584.00 | | 134 584.00 | 134 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 074.00 | 12 255.00 | 1 223 819.00 | 1 236 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 223.00 | 309 943.00 | 1 443 280.00 | 1 753 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 763.00 | 129 759.00 | | 266 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 788.00 | 137 004.00 | | 176 788.00 |
DL TOTAL (I) | 663 551.00 | 486 763.00 | | 663 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 855.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 855.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 157.00 | | | 105 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 15 151.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 360.00 | 45 584.00 | | 133 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 210.00 | 469 769.00 | | 315 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 851.00 | 327 999.00 | | 225 851.00 |
EA Autres dettes | | 40 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 729.00 | 899 158.00 | | 779 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 280.00 | 1 387 775.00 | | 1 443 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 032.00 | 853 574.00 | | 601 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 140.00 | | 116 009.00 | 401 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 992.00 | | 115 409.00 | 355 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 148.00 | | 600.00 | 45 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 465.00 | 28 223.00 | | 269 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 465.00 | 28 223.00 | | 269 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 110.00 | | 1 855.00 | 14 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 210.00 | 315 210.00 | | 315 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 807.00 | 83 807.00 | | 83 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
UX Autres créances clients | 261 653.00 | | | 261 653.00 |
VB T. V. A. | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 157.00 | 59 819.00 | 45 338.00 | 105 157.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 047.00 | 360 299.00 | 45 748.00 | 406 047.00 |
VW T.V.A. | 77 452.00 | 77 452.00 | | 77 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 370.00 | 601 032.00 | 45 338.00 | 646 370.00 |