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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 216.00 | 347 760.00 | 139 456.00 | 487 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 494.00 | 29 798.00 | 71 696.00 | 101 494.00 |
AX Avances et acomptes | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 432.00 | 377 558.00 | 315 874.00 | 693 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 828.00 | 12 255.00 | 624 573.00 | 636 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 225.00 | 1 987.00 | 147 238.00 | 149 225.00 |
BZ Autres créances | 123 227.00 | | 123 227.00 | 123 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
CF Disponibilités | 711 959.00 | | 711 959.00 | 711 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 136.00 | 14 242.00 | 1 783 894.00 | 1 798 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 568.00 | 391 800.00 | 2 099 769.00 | 2 491 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 344.00 | 200 551.00 | | 286 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 370.00 | 235 793.00 | | 430 370.00 |
DL TOTAL (I) | 936 714.00 | 656 344.00 | | 936 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 289.00 | 45 338.00 | | 121 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 334.00 | 67 825.00 | | 102 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 768.00 | 512 864.00 | | 496 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 985.00 | 258 209.00 | | 400 985.00 |
EA Autres dettes | 41 678.00 | 35 303.00 | | 41 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 054.00 | 919 689.00 | | 1 163 054.00 |
ED (V) | | 590.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 769.00 | 1 576 623.00 | | 2 099 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 159.00 | 851 864.00 | | 989 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 779.00 | | 203 653.00 | 489 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 841.00 | | 163 268.00 | 443 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 938.00 | | 17 385.00 | 45 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 005.00 | 61 553.00 | | 316 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 005.00 | 61 553.00 | | 316 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 255.00 | 12 255.00 | 12 255.00 | 12 255.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 255.00 | 14 242.00 | 12 255.00 | 12 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 255.00 | 14 242.00 | 12 255.00 | 12 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 242.00 | 12 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 768.00 | 496 768.00 | | 496 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 598.00 | 141 598.00 | | 141 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
UX Autres créances clients | 146 840.00 | 146 840.00 | | 146 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 115 058.00 | 115 058.00 | | 115 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 289.00 | 49 727.00 | 71 562.00 | 121 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 047.00 | | | 74 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 255.00 | 335 932.00 | 63 323.00 | 399 255.00 |
VW T.V.A. | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 721.00 | 989 159.00 | 71 562.00 | 1 060 721.00 |