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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 384.00 | 296 917.00 | 70 467.00 | 367 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 457.00 | 19 087.00 | 57 369.00 | 76 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 779.00 | 316 005.00 | 173 775.00 | 489 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 000.00 | 12 255.00 | 588 745.00 | 601 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 798.00 | | 173 798.00 | 173 798.00 |
BZ Autres créances | 88 607.00 | | 88 607.00 | 88 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 079.00 | | 100 079.00 | 100 079.00 |
CF Disponibilités | 420 967.00 | | 420 967.00 | 420 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 103.00 | 12 255.00 | 1 402 848.00 | 1 415 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 882.00 | 328 260.00 | 1 576 623.00 | 1 904 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 551.00 | 266 763.00 | | 200 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 793.00 | 176 788.00 | | 235 793.00 |
DL TOTAL (I) | 656 344.00 | 663 551.00 | | 656 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 338.00 | 105 157.00 | | 45 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 825.00 | 133 360.00 | | 67 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 864.00 | 315 210.00 | | 512 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 209.00 | 225 851.00 | | 258 209.00 |
EA Autres dettes | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 689.00 | 779 729.00 | | 919 689.00 |
ED (V) | 590.00 | | | 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 623.00 | 1 443 280.00 | | 1 576 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 864.00 | 601 032.00 | | 851 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 149.00 | | 75 347.00 | 517 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 716.00 | 489 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 716.00 | 443 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 401.00 | | 75 156.00 | 471 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 748.00 | | 190.00 | 45 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 688.00 | 31 909.00 | 13 593.00 | 297 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 688.00 | 31 909.00 | 13 593.00 | 297 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 255.00 | 12 255.00 | 12 255.00 | 12 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 255.00 | 12 255.00 | 12 255.00 | 12 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 255.00 | 12 255.00 | 12 255.00 | 12 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 255.00 | 12 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 864.00 | 512 864.00 | | 512 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 597.00 | 91 597.00 | | 91 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
UX Autres créances clients | 173 798.00 | 173 798.00 | | 173 798.00 |
VB T. V. A. | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 495.00 | 289 557.00 | 45 938.00 | 335 495.00 |
VW T.V.A. | 85 594.00 | 85 594.00 | | 85 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 864.00 | 851 864.00 | | 851 864.00 |