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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 6 481.00 | 593 519.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 274.00 | 464 967.00 | 195 307.00 | 660 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 716.00 | 60 189.00 | 102 528.00 | 162 716.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 191.00 | 531 638.00 | 979 553.00 | 1 511 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 941.00 | | 674 941.00 | 674 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 339.00 | 1 987.00 | 285 352.00 | 287 339.00 |
BZ Autres créances | 187 760.00 | | 187 760.00 | 187 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 634 069.00 | | 634 069.00 | 634 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 111.00 | | 72 111.00 | 72 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 600.00 | 1 987.00 | 1 874 613.00 | 1 876 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 791.00 | 533 625.00 | 2 854 166.00 | 3 387 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 764.00 | 416 714.00 | | 448 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 743.00 | 182 050.00 | | 232 743.00 |
DL TOTAL (I) | 901 507.00 | 818 764.00 | | 901 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 222.00 | 184 154.00 | | 602 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 707.00 | 49 592.00 | | 115 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 008.00 | 706 055.00 | | 599 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 013.00 | 358 380.00 | | 517 013.00 |
EA Autres dettes | 13 710.00 | 18 719.00 | | 13 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 659.00 | 1 421 900.00 | | 1 952 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 166.00 | 2 240 664.00 | | 2 854 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 526.00 | 1 284 440.00 | | 1 381 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 975.00 | | 682 700.00 | 865 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 129.00 | 65 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 484.00 | 1 511 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 355.00 | 1 422 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 408.00 | | 681 937.00 | 769 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 567.00 | | 763.00 | 73 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 555.00 | 87 184.00 | 7 102.00 | 451 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 555.00 | 87 184.00 | 7 102.00 | 451 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 008.00 | 599 008.00 | | 599 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 255.00 | 192 255.00 | | 192 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 596.00 | 106 596.00 | | 106 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
UX Autres créances clients | 285 455.00 | 285 455.00 | | 285 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 222.00 | 146 796.00 | 399 842.00 | 602 222.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 583.00 | | | 528 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 731.00 | 103 731.00 | | 103 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 410.00 | 547 210.00 | 65 200.00 | 612 410.00 |
VW T.V.A. | 187 402.00 | 187 402.00 | | 187 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 952.00 | 1 381 526.00 | 399 842.00 | 1 836 952.00 |