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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 677.00 | 41 019.00 | 15 658.00 | 56 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 842.00 | 81 140.00 | 162 702.00 | 243 842.00 |
BT Marchandises | 54 758.00 | 7 340.00 | 47 418.00 | 54 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 120.00 | 7 340.00 | 73 780.00 | 81 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 962.00 | 88 480.00 | 236 482.00 | 324 962.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 319.00 | 80 867.00 | | 97 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 098.00 | 16 453.00 | | 12 098.00 |
DL TOTAL (I) | 120 417.00 | 108 319.00 | | 120 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 566.00 | 27 912.00 | | 29 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 282.00 | 52 692.00 | | 58 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 13 731.00 | | 9 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 369.00 | 39 400.00 | | 17 369.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 854.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 064.00 | 134 589.00 | | 116 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 482.00 | 242 908.00 | | 236 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 787.00 | 134 589.00 | | 57 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 926.00 | 19 698.00 | | 28 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 667.00 | | 179 667.00 | 179 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 667.00 | | 179 667.00 | 179 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 213.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 213.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 384.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 384.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -172.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 773.00 | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 535.00 | 222 659.00 | | 181 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 437.00 | 206 206.00 | | 169 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 098.00 | 16 453.00 | | 12 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 746.00 | | 96.00 | 243 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 055.00 | | | 143 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 948.00 | | 96.00 | 6 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 268.00 | 2 871.00 | | 78 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 213.00 | 2 871.00 | | 75 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 190.00 | | 1 850.00 | 9 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 190.00 | | 1 850.00 | 9 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 190.00 | | 1 850.00 | 9 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 811.00 | 25 783.00 | 7 028.00 | 32 811.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 064.00 | 57 787.00 | | 116 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 601.00 | | 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
ST Autres comptes | 12 550.00 | 22 074.00 | | 12 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 847.00 | 26 306.00 | | 24 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | 742.00 | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 554.00 | 1 343.00 | | 1 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 875.00 | 44 432.00 | | 35 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 867.00 | 26 943.00 | | 18 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 125.00 | 49 111.00 | | 38 125.00 |