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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 174.00 | 22 388.00 | 10 787.00 | 33 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 041.00 | 62 509.00 | 158 532.00 | 221 041.00 |
BT Marchandises | 61 497.00 | | 61 497.00 | 61 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 028.00 | | 81 028.00 | 81 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 069.00 | 62 509.00 | 239 560.00 | 302 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 114.00 | 120 491.00 | | 106 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 706.00 | -14 377.00 | | -8 706.00 |
DL TOTAL (I) | 108 408.00 | 117 114.00 | | 108 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 469.00 | 51 512.00 | | 59 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 902.00 | 29 190.00 | | 37 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 8 562.00 | | 9 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 037.00 | 27 556.00 | | 23 037.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 1 935.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 151.00 | 118 756.00 | | 131 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 560.00 | 235 870.00 | | 239 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 045.00 | 44 003.00 | | 95 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 825.00 | | 178 825.00 | 178 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 825.00 | | 178 825.00 | 178 825.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 8 002.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 8 002.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | 7 989.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 052.00 | 168 104.00 | | 179 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 758.00 | 182 481.00 | | 187 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 706.00 | -14 377.00 | | -8 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 963.00 | | 7 328.00 | 213 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 7 745.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | | 221 041.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 055.00 | | | 143 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 942.00 | | 7 298.00 | 62 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 966.00 | | 29.00 | 7 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 272.00 | 2 237.00 | | 60 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 217.00 | 2 237.00 | | 57 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 682.00 | 9 576.00 | 36 106.00 | 45 682.00 |
VI Groupe et associés | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 932.00 | 18 383.00 | 7 549.00 | 25 932.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 151.00 | 95 045.00 | 36 106.00 | 131 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 581.00 | | 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87.00 | 366.00 | | 87.00 |
ST Autres comptes | 17 414.00 | 11 927.00 | | 17 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 454.00 | 27 072.00 | | 28 454.00 |
YT Sous‐traitance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | 759.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 338.00 | 1 340.00 | | 1 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 765.00 | 32 020.00 | | 35 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 071.00 | 17 897.00 | | 23 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 593.00 | 40 004.00 | | 46 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |