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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 876.00 | 20 151.00 | 5 725.00 | 25 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 963.00 | 60 272.00 | 153 691.00 | 213 963.00 |
BT Marchandises | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 179.00 | | 82 179.00 | 82 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 142.00 | 60 272.00 | 235 870.00 | 296 142.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 491.00 | 112 933.00 | | 120 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 377.00 | 7 558.00 | | -14 377.00 |
DL TOTAL (I) | 117 114.00 | 131 491.00 | | 117 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 512.00 | 24 883.00 | | 51 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 190.00 | 32 626.00 | | 29 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 562.00 | 13 891.00 | | 8 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 556.00 | 16 445.00 | | 27 556.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 3 713.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 756.00 | 91 558.00 | | 118 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 870.00 | 223 049.00 | | 235 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 003.00 | 58 932.00 | | 44 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 883.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 101.00 | | 160 101.00 | 160 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 101.00 | | 160 101.00 | 160 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 002.00 | 655.00 | | 8 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 002.00 | 655.00 | | 8 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 354.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 354.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 989.00 | 301.00 | | 7 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 104.00 | 206 775.00 | | 168 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 481.00 | 199 217.00 | | 182 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 377.00 | 7 558.00 | | -14 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 830.00 | | 133.00 | 213 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 055.00 | | | 143 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | 133.00 | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 170.00 | 2 103.00 | | 58 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 115.00 | 2 103.00 | | 55 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 512.00 | 5 885.00 | 45 627.00 | 51 512.00 |
VI Groupe et associés | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488.00 | | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 988.00 | 16 218.00 | 7 770.00 | 23 988.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 756.00 | 44 003.00 | 45 627.00 | 118 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | 388.00 | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 366.00 | 90.00 | | 366.00 |
ST Autres comptes | 11 927.00 | 12 400.00 | | 11 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 072.00 | 28 342.00 | | 27 072.00 |
YT Sous‐traitance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | 763.00 | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 340.00 | 1 151.00 | | 1 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 020.00 | 40 234.00 | | 32 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 897.00 | 22 418.00 | | 17 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 004.00 | 41 471.00 | | 40 004.00 |