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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 677.00 | 43 890.00 | 12 787.00 | 56 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 609.00 | 84 011.00 | 159 597.00 | 243 609.00 |
BT Marchandises | 53 202.00 | 5 460.00 | 47 742.00 | 53 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 204.00 | 5 460.00 | 65 744.00 | 71 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 813.00 | 89 471.00 | 225 342.00 | 314 813.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 417.00 | 97 319.00 | | 94 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 643.00 | 12 098.00 | | 17 643.00 |
DL TOTAL (I) | 123 060.00 | 120 417.00 | | 123 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 047.00 | 29 566.00 | | 20 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 126.00 | 58 282.00 | | 48 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | 9 793.00 | | 6 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 720.00 | 17 369.00 | | 18 720.00 |
EA Autres dettes | 8 396.00 | 1 055.00 | | 8 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 282.00 | 116 064.00 | | 102 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 342.00 | 236 482.00 | | 225 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 156.00 | 57 787.00 | | 54 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 047.00 | 28 926.00 | | 20 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 762.00 | | 197 762.00 | 197 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 762.00 | | 197 762.00 | 197 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 17.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 17.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 203.00 | 474.00 | | 6 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 203.00 | 474.00 | | 6 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 858.00 | -457.00 | | -5 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 2 135.00 | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 987.00 | 181 535.00 | | 199 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 344.00 | 169 437.00 | | 182 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 643.00 | 12 098.00 | | 17 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 842.00 | | | 243 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | 6 811.00 | 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233.00 | | 243 609.00 | 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 055.00 | | | 143 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 140.00 | 2 871.00 | | 81 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 085.00 | 2 871.00 | | 78 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 340.00 | | 1 880.00 | 7 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 340.00 | | 1 880.00 | 7 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 340.00 | | 1 880.00 | 7 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VI Groupe et associés | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640.00 | | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 173.00 | 17 378.00 | 6 795.00 | 24 173.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 282.00 | 54 156.00 | | 102 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 806.00 | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
ST Autres comptes | 11 947.00 | 12 550.00 | | 11 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 409.00 | 24 847.00 | | 26 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | 748.00 | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 295.00 | 1 554.00 | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 811.00 | 35 875.00 | | 39 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 161.00 | 18 867.00 | | 22 161.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 085.00 | 38 125.00 | | 39 085.00 |