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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 876.00 | 18 048.00 | 7 828.00 | 25 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 830.00 | 58 170.00 | 155 661.00 | 213 830.00 |
BT Marchandises | 52 242.00 | | 52 242.00 | 52 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CF Disponibilités | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 389.00 | | 67 389.00 | 67 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 219.00 | 58 170.00 | 223 049.00 | 281 219.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 933.00 | 112 060.00 | | 112 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 558.00 | 873.00 | | 7 558.00 |
DL TOTAL (I) | 131 491.00 | 123 933.00 | | 131 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 883.00 | 27 314.00 | | 24 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 626.00 | 36 126.00 | | 32 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 891.00 | 7 764.00 | | 13 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 445.00 | 16 879.00 | | 16 445.00 |
EA Autres dettes | 3 713.00 | 6 750.00 | | 3 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 558.00 | 94 833.00 | | 91 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 049.00 | 218 766.00 | | 223 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 932.00 | 58 707.00 | | 58 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 883.00 | 27 314.00 | | 24 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 169.00 | | 201 169.00 | 201 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 169.00 | | 201 169.00 | 201 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 413.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | 59.00 | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | 7 406.00 | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 62.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 171.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 7 235.00 | | 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 154.00 | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 775.00 | 193 123.00 | | 206 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 217.00 | 192 249.00 | | 199 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 558.00 | 873.00 | | 7 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 514.00 | | 342.00 | 213 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | 7 833.00 | 26.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26.00 | | 213 830.00 | 26.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 055.00 | | | 143 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517.00 | | 342.00 | 7 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 896.00 | 2 274.00 | | 55 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 841.00 | 2 274.00 | | 52 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
UX Autres créances clients | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VI Groupe et associés | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 906.00 | 13 269.00 | 7 637.00 | 20 906.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 558.00 | 58 932.00 | | 91 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | 567.00 | | 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | 3 521.00 | | 90.00 |
ST Autres comptes | 12 400.00 | 12 005.00 | | 12 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 342.00 | 27 996.00 | | 28 342.00 |
YT Sous‐traitance | 639.00 | 939.00 | | 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | 765.00 | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | 1 332.00 | | 1 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 234.00 | 33 159.00 | | 40 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 418.00 | 22 696.00 | | 22 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 471.00 | 44 460.00 | | 41 471.00 |