| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 256.00 | 3 287.00 | 145 969.00 | 149 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
BZ Autres créances | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 027.00 | | 253 027.00 | 253 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 284.00 | 3 287.00 | 398 996.00 | 402 284.00 |
CU Autres participations | 145 920.00 | | 145 920.00 | 145 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
DH Report à nouveau | -162 621.00 | -135 744.00 | | -162 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351.00 | -26 877.00 | | -351.00 |
DL TOTAL (I) | 366 930.00 | 367 282.00 | | 366 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 817.00 | 1 547.00 | | 4 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 2 730.00 | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 933.00 | 22 179.00 | | 25 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 065.00 | 26 458.00 | | 32 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 996.00 | 393 740.00 | | 398 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 1 183.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 1 183.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | -1 183.00 | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 734.00 | 58 984.00 | | 69 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 085.00 | 85 861.00 | | 70 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351.00 | -26 877.00 | | -351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 762.00 | | | 166 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 505.00 | 149 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 505.00 | 3 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 969.00 | | | 145 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 793.00 | | 17 505.00 | 20 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 793.00 | | 17 505.00 | 20 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
VI Groupe et associés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 737.00 | 210 688.00 | 49.00 | 210 737.00 |
VW T.V.A. | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |