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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 794.00 | 1 025.00 | 172 769.00 | 173 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 100.00 | | 185 100.00 | 185 100.00 |
BZ Autres créances | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 152 526.00 | | 152 526.00 | 152 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 693.00 | | 372 693.00 | 372 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 487.00 | 1 025.00 | 545 462.00 | 546 487.00 |
CU Autres participations | 172 720.00 | | 172 720.00 | 172 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
DH Report à nouveau | -89 822.00 | -136 326.00 | | -89 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 109.00 | 46 504.00 | | 63 109.00 |
DL TOTAL (I) | 503 191.00 | 440 081.00 | | 503 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 1 196.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 1 261.00 | | 2 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 818.00 | 54 432.00 | | 38 818.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 14 800.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 270.00 | 71 689.00 | | 42 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 462.00 | 511 771.00 | | 545 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 710.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 903.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 903.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841.00 | 903.00 | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 418.00 | 154 233.00 | | 176 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 308.00 | 107 729.00 | | 113 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 109.00 | 46 504.00 | | 63 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 056.00 | | | 176 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262.00 | 173 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 262.00 | 1 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 769.00 | | | 172 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 185 100.00 | 185 100.00 | | 185 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VC Groupe et associés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 205.00 | 210 156.00 | 49.00 | 210 205.00 |
VW T.V.A. | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |