| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 056.00 | 3 287.00 | 172 769.00 | 176 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
BZ Autres créances | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 129 909.00 | | 129 909.00 | 129 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 002.00 | | 339 002.00 | 339 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 059.00 | 3 287.00 | 511 771.00 | 515 059.00 |
CU Autres participations | 172 720.00 | | 172 720.00 | 172 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
DH Report à nouveau | -136 326.00 | -162 973.00 | | -136 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 504.00 | 26 646.00 | | 46 504.00 |
DL TOTAL (I) | 440 081.00 | 393 577.00 | | 440 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 19 958.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 044.00 | | 1 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 432.00 | 44 477.00 | | 54 432.00 |
EA Autres dettes | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 689.00 | 65 479.00 | | 71 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 771.00 | 459 057.00 | | 511 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 750.00 | | 152 750.00 | 152 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 750.00 | | 152 750.00 | 152 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 80.00 | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 80.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | 72.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 233.00 | 84 270.00 | | 154 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 729.00 | 57 623.00 | | 107 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 504.00 | 26 646.00 | | 46 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 256.00 | | 26 800.00 | 149 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 969.00 | | 26 800.00 | 145 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
VB T. V. A. | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VC Groupe et associés | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 132.00 | 199 083.00 | 49.00 | 199 132.00 |
VW T.V.A. | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |