| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 769.00 | | 172 769.00 | 172 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BZ Autres créances | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 243 806.00 | | 243 806.00 | 243 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 321.00 | 10 010.00 | 400 311.00 | 410 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 090.00 | 10 010.00 | 573 080.00 | 583 090.00 |
CU Autres participations | 172 720.00 | | 172 720.00 | 172 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
DH Report à nouveau | -26 712.00 | -89 822.00 | | -26 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 492.00 | 63 109.00 | | 24 492.00 |
DL TOTAL (I) | 527 684.00 | 503 191.00 | | 527 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 1 083.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 2 009.00 | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 205.00 | 38 818.00 | | 43 205.00 |
EA Autres dettes | | 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 396.00 | 42 270.00 | | 45 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 080.00 | 545 462.00 | | 573 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 2 200.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 2 200.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | 1 841.00 | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 019.00 | 176 418.00 | | 136 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 526.00 | 113 308.00 | | 111 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 492.00 | 63 109.00 | | 24 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 794.00 | | | 173 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 172 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 769.00 | | | 172 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 010.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VC Groupe et associés | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 553.00 | 156 504.00 | 49.00 | 156 553.00 |
VW T.V.A. | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |