| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 256.00 | 3 287.00 | 145 969.00 | 149 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 900.00 | | 237 900.00 | 237 900.00 |
BZ Autres créances | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 088.00 | | 313 088.00 | 313 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 345.00 | 3 287.00 | 459 057.00 | 462 345.00 |
CU Autres participations | 145 920.00 | | 145 920.00 | 145 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
DH Report à nouveau | -162 973.00 | -162 621.00 | | -162 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 646.00 | -351.00 | | 26 646.00 |
DL TOTAL (I) | 393 577.00 | 366 930.00 | | 393 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 958.00 | 4 817.00 | | 19 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 314.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 477.00 | 25 933.00 | | 44 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 479.00 | 32 065.00 | | 65 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 057.00 | 398 996.00 | | 459 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 1 800.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 862.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 862.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 937.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 270.00 | 69 734.00 | | 84 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 623.00 | 70 085.00 | | 57 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 646.00 | -351.00 | | 26 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 256.00 | | | 149 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 969.00 | | | 145 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 237 900.00 | | | 237 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | | | 414.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
VI Groupe et associés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 401.00 | 260 352.00 | 49.00 | 260 401.00 |
VW T.V.A. | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |