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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 799 004.00 | 2 429 813.00 | 14 369 191.00 | 16 799 004.00 |
BZ Autres créances | 306 618.00 | | 306 618.00 | 306 618.00 |
CF Disponibilités | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 483.00 | | 310 483.00 | 310 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 109 487.00 | 2 429 813.00 | 14 679 674.00 | 17 109 487.00 |
CU Autres participations | 16 799 004.00 | 2 429 813.00 | 14 369 191.00 | 16 799 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 040 037.00 | 12 040 037.00 | | 12 040 037.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 978 004.00 | 2 978 004.00 | | 2 978 004.00 |
DH Report à nouveau | -4 282 518.00 | -29 603.00 | | -4 282 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 817 013.00 | -4 252 914.00 | | -2 817 013.00 |
DL TOTAL (I) | 7 918 510.00 | 10 735 524.00 | | 7 918 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 755 224.00 | 6 383 446.00 | | 6 755 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 3 300.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 761 164.00 | 6 386 815.00 | | 6 761 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 679 674.00 | 17 122 339.00 | | 14 679 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 429 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 817 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 295 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 295 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 295 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 033.00 | 9 427 243.00 | | 14 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 046.00 | 13 680 158.00 | | 2 831 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 817 013.00 | -4 252 914.00 | | -2 817 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 799 004.00 | | | 16 799 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 799 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 799 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 799 004.00 | | | 16 799 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 429 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 429 813.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 429 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 584 350.00 | 516 063.00 | 6 068 287.00 | 6 584 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VC Groupe et associés | 306 618.00 | | | 306 618.00 |
VI Groupe et associés | 170 874.00 | 170 874.00 | | 170 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 618.00 | 306 618.00 | 6 068 287.00 | 306 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 761 164.00 | 692 877.00 | 6 068 287.00 | 6 761 164.00 |