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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 799 004.00 | 5 108 296.00 | 11 690 708.00 | 16 799 004.00 |
BZ Autres créances | 200 098.00 | | 200 098.00 | 200 098.00 |
CF Disponibilités | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 535.00 | | 208 535.00 | 208 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 007 539.00 | 5 108 296.00 | 11 899 243.00 | 17 007 539.00 |
CU Autres participations | 16 799 004.00 | 5 108 296.00 | 11 690 708.00 | 16 799 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 040 037.00 | 12 040 037.00 | | 12 040 037.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 978 004.00 | 2 978 004.00 | | 2 978 004.00 |
DH Report à nouveau | -8 358 247.00 | -7 099 531.00 | | -8 358 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 958.00 | -1 258 716.00 | | 759 958.00 |
DL TOTAL (I) | 7 419 752.00 | 6 659 794.00 | | 7 419 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 472 701.00 | 7 137 834.00 | | 4 472 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 400.00 | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 491.00 | 7 144 234.00 | | 4 479 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 899 243.00 | 13 804 028.00 | | 11 899 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 472 701.00 | | | 4 472 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 555 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 047.00 | 1 399 479.00 | | 1 592 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 088.00 | 2 658 196.00 | | 832 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 958.00 | -1 258 716.00 | | 759 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 799 004.00 | | | 16 799 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 799 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 799 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 799 004.00 | | | 16 799 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 683 949.00 | 424 347.00 | | 4 683 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 683 949.00 | 424 347.00 | | 4 683 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 424 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 360 126.00 | 12 150.00 | 4 347 976.00 | 4 360 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VC Groupe et associés | 200 098.00 | 200 098.00 | | 200 098.00 |
VI Groupe et associés | 112 575.00 | 112 575.00 | | 112 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 236 375.00 | | | 2 236 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 098.00 | 200 098.00 | | 200 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 491.00 | 131 515.00 | 4 347 976.00 | 4 479 491.00 |