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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 799 004.00 | 4 683 949.00 | 12 115 055.00 | 16 799 004.00 |
BZ Autres créances | 1 686 097.00 | | 1 686 097.00 | 1 686 097.00 |
CF Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 973.00 | | 1 688 973.00 | 1 688 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 487 977.00 | 4 683 949.00 | 13 804 028.00 | 18 487 977.00 |
CU Autres participations | 16 799 004.00 | 4 683 949.00 | 12 115 055.00 | 16 799 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 040 037.00 | 12 040 037.00 | | 12 040 037.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 978 004.00 | 2 978 004.00 | | 2 978 004.00 |
DH Report à nouveau | -7 099 531.00 | -4 282 518.00 | | -7 099 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 258 716.00 | -2 817 013.00 | | -1 258 716.00 |
DL TOTAL (I) | 6 659 794.00 | 7 918 510.00 | | 6 659 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137 834.00 | 6 755 224.00 | | 7 137 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 5 940.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 144 234.00 | 6 761 164.00 | | 7 144 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 804 028.00 | 14 679 674.00 | | 13 804 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 467.00 | 692 877.00 | | 904 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 380 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 254 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 258 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 479.00 | 14 033.00 | | 1 399 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 196.00 | 2 831 046.00 | | 2 658 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 258 716.00 | -2 817 013.00 | | -1 258 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 799 004.00 | | | 16 799 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 799 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 799 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 799 004.00 | | | 16 799 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 429 813.00 | 2 254 136.00 | | 2 429 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429 813.00 | 2 254 136.00 | | 2 429 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 254 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 958 736.00 | 718 970.00 | 6 239 766.00 | 6 958 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 686 097.00 | | | 1 686 097.00 |
VI Groupe et associés | 179 098.00 | 179 098.00 | | 179 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 097.00 | 1 686 097.00 | | 1 686 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 144 234.00 | 904 468.00 | 6 239 766.00 | 7 144 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 293.00 | 28 365.00 | | 20 293.00 |
ST Autres comptes | 1 089.00 | 1 023.00 | | 1 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 382.00 | 29 389.00 | | 21 382.00 |