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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 798 910.00 | 13 067 944.00 | 3 730 966.00 | 16 798 910.00 |
BZ Autres créances | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CF Disponibilités | 190 322.00 | | 190 322.00 | 190 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 203.00 | | 203 203.00 | 203 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 002 113.00 | 13 067 944.00 | 3 934 169.00 | 17 002 113.00 |
CU Autres participations | 16 798 910.00 | 13 067 944.00 | 3 730 966.00 | 16 798 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 956 185.00 | 9 956 185.00 | | 9 956 185.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 978 004.00 | 2 978 004.00 | | 2 978 004.00 |
DH Report à nouveau | -8 036 524.00 | -8 017 807.00 | | -8 036 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968 295.00 | -18 718.00 | | -968 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 369.00 | 4 897 664.00 | | 3 929 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 314 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 7 067.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800.00 | 321 210.00 | | 4 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 169.00 | 5 218 874.00 | | 3 934 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 800.00 | 42 126.00 | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 261 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 396.00 | 7 490.00 | | 310 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 691.00 | 26 207.00 | | 1 278 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -968 295.00 | -18 718.00 | | -968 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 798 910.00 | | | 16 798 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 798 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 798 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 798 910.00 | | | 16 798 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 806 028.00 | 1 261 916.00 | | 11 806 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 806 028.00 | 1 261 916.00 | | 11 806 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 806 028.00 | 1 261 916.00 | | 11 806 028.00 |
UG ‐ Financières | | 1 261 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 008.00 | 7 906.00 | | 8 008.00 |
ST Autres comptes | 1 155.00 | 989.00 | | 1 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 163.00 | 8 895.00 | | 9 163.00 |