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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 798 910.00 | 11 806 028.00 | 4 992 882.00 | 16 798 910.00 |
BZ Autres créances | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CF Disponibilités | 213 777.00 | | 213 777.00 | 213 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 992.00 | | 225 992.00 | 225 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 024 902.00 | 11 806 028.00 | 5 218 874.00 | 17 024 902.00 |
CU Autres participations | 16 798 910.00 | 11 806 028.00 | 4 992 882.00 | 16 798 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 956 185.00 | 9 956 185.00 | | 9 956 185.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 978 004.00 | 2 978 004.00 | | 2 978 004.00 |
DH Report à nouveau | -8 017 807.00 | -7 598 289.00 | | -8 017 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 718.00 | -419 518.00 | | -18 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 897 664.00 | 4 916 382.00 | | 4 897 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 143.00 | 296 839.00 | | 314 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | 2 100.00 | | 7 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 210.00 | 298 939.00 | | 321 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 874.00 | 5 215 321.00 | | 5 218 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 126.00 | 19 855.00 | | 42 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 490.00 | 6 385 053.00 | | 7 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 207.00 | 6 804 570.00 | | 26 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 718.00 | -419 518.00 | | -18 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 798 910.00 | | | 16 798 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 798 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 798 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 798 910.00 | | | 16 798 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 812 834.00 | 8.00 | 6 814.00 | 11 812 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 812 834.00 | 8.00 | 6 814.00 | 11 812 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 6 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 821.00 | 25 737.00 | 279 084.00 | 304 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VC Groupe et associés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VI Groupe et associés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 210.00 | 42 126.00 | 279 084.00 | 321 210.00 |