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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 593.00 | 129.00 | 1 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 146 882.00 | | 1 146 882.00 | 1 146 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 340.00 | 3 332.00 | 36 008.00 | 39 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 981.00 | 29 426.00 | 2 555.00 | 31 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 615 844.00 | | 615 844.00 | 615 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 246.00 | | 64 246.00 | 64 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 014.00 | 34 351.00 | 1 865 663.00 | 1 900 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
BZ Autres créances | 136 111.00 | | 136 111.00 | 136 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 577.00 | | 400 577.00 | 400 577.00 |
CF Disponibilités | 71 151.00 | | 71 151.00 | 71 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 185.00 | | 697 185.00 | 697 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 199.00 | 34 351.00 | 2 562 848.00 | 2 597 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 693.00 | 159 234.00 | | 162 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 940.00 | 3 459.00 | | -19 940.00 |
DL TOTAL (I) | 197 753.00 | 217 693.00 | | 197 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 908.00 | 82 709.00 | | 1 304 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 962.00 | 894 569.00 | | 931 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 886.00 | 40 266.00 | | 105 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 854.00 | 32 606.00 | | 19 854.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | 1 169.00 | | 2 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 095.00 | 1 051 319.00 | | 2 365 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 848.00 | 1 325 012.00 | | 2 562 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 069.00 | 996 752.00 | | 1 169 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 388.00 | | 579 388.00 | 579 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 388.00 | | 579 388.00 | 579 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 338.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 1 462.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 013.00 | 1 462.00 | | 104 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 497.00 | 49.00 | | 73 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 277.00 | 7 231.00 | | 75 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 735.00 | -5 769.00 | | 28 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 560.00 | 704 609.00 | | 690 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 500.00 | 701 150.00 | | 710 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 940.00 | 3 459.00 | | -19 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 741.00 | | 676 321.00 | 1 367 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 685.00 | 64 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 047.00 | 1 900 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 362.00 | 687 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 475.00 | | 129.00 | 1 148 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 082.00 | | 633 445.00 | 150 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 183.00 | | 42 747.00 | 69 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 516.00 | 6 338.00 | 70 503.00 | 98 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 923.00 | 6 338.00 | 70 503.00 | 96 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 886.00 | 105 886.00 | | 105 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
VB T. V. A. | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 250.00 | 107 224.00 | 850 806.00 | 1 303 250.00 |
VI Groupe et associés | 931 962.00 | 931 962.00 | | 931 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 309 454.00 | | | 1 309 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 456.00 | 242 456.00 | | 242 456.00 |
VW T.V.A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 095.00 | 1 169 069.00 | 850 806.00 | 2 365 095.00 |