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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AP Constructions | 527 534.00 | 163 362.00 | 364 172.00 | 527 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 426.00 | 212 998.00 | 101 428.00 | 314 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 423.00 | 117 333.00 | 42 090.00 | 159 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 546.00 | 495 415.00 | 562 131.00 | 1 057 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 157 449.00 | | 157 449.00 | 157 449.00 |
CF Disponibilités | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 144.00 | | 58 144.00 | 58 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 226.00 | | 251 226.00 | 251 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 772.00 | 495 415.00 | 813 357.00 | 1 308 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 988.00 | -335 355.00 | | -227 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 174.00 | 107 366.00 | | -106 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 256.00 | 198 011.00 | | 172 256.00 |
DL TOTAL (I) | -106 907.00 | 25 023.00 | | -106 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 384.00 | 878 720.00 | | 756 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 26.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 735.00 | 82 248.00 | | 88 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 171.00 | 59 857.00 | | 73 171.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 695.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 263.00 | 1 021 546.00 | | 920 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 357.00 | 1 046 569.00 | | 813 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 946.00 | 720 214.00 | | 756 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 383.00 | 291.00 | | 19 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685.00 | | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 443.00 | | 4 103.00 | 1 053 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 783.00 | | 2 600.00 | 998 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 939.00 | | 1 503.00 | 52 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 512.00 | 66 903.00 | | 428 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 790.00 | 66 903.00 | | 426 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 735.00 | 88 735.00 | | 88 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VC Groupe et associés | 140 826.00 | 140 826.00 | | 140 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 934.00 | 573 616.00 | 163 318.00 | 736 934.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 480.00 | | | 146 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 286.00 | 215 845.00 | 54 441.00 | 270 286.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 263.00 | 756 946.00 | 163 318.00 | 920 263.00 |