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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AP Constructions | 525 874.00 | 53 817.00 | 472 057.00 | 525 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 676.00 | 74 503.00 | 224 173.00 | 298 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 327.00 | 60 501.00 | 89 826.00 | 150 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 733.00 | 190 543.00 | 834 190.00 | 1 024 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BZ Autres créances | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
CF Disponibilités | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 713.00 | | 68 713.00 | 68 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 783.00 | | 151 783.00 | 151 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 516.00 | 190 543.00 | 985 972.00 | 1 176 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 398 601.00 | 142 753.00 | | -1 398 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 274.00 | -1 541 354.00 | | 29 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 151.00 | 303 532.00 | | 277 151.00 |
DL TOTAL (I) | -1 037 176.00 | -1 040 069.00 | | -1 037 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 680.00 | 1 104 271.00 | | 894 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 805.00 | 888 195.00 | | 973 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 695.00 | 99 897.00 | | 100 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 567.00 | 60 365.00 | | 53 567.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 4 917.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 149.00 | 2 157 644.00 | | 2 023 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 972.00 | 1 117 575.00 | | 985 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 973 805.00 | | | 973 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 333 721.00 | | 1 333 721.00 | 1 333 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 721.00 | | 1 333 721.00 | 1 333 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | 521.00 | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 381.00 | 47 036.00 | | 26 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 691.00 | 47 557.00 | | 27 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 1 104.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 168 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 1 169 508.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 600.00 | -1 121 951.00 | | 27 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 357.00 | 1 444 222.00 | | 1 381 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 083.00 | 2 985 576.00 | | 1 352 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 274.00 | -1 541 354.00 | | 29 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 202.00 | | 9 531.00 | 1 015 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 443.00 | | 5 434.00 | 969 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 037.00 | | 4 097.00 | 44 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 093.00 | 80 450.00 | | 110 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 4.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 375.00 | 80 446.00 | | 108 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 695.00 | 100 695.00 | | 100 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 452.00 | 211 530.00 | 681 922.00 | 893 452.00 |
VI Groupe et associés | 973 805.00 | | | 973 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 294.00 | | | 209 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 795.00 | 140 795.00 | | 140 795.00 |
VW T.V.A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 149.00 | 367 422.00 | 681 922.00 | 2 023 149.00 |