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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AP Constructions | 525 874.00 | 135 898.00 | 389 976.00 | 525 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 426.00 | 184 793.00 | 129 633.00 | 314 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 483.00 | 106 099.00 | 52 384.00 | 158 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 939.00 | | 52 939.00 | 52 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 443.00 | 428 512.00 | 624 931.00 | 1 053 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
BT Marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 219 507.00 | | 219 507.00 | 219 507.00 |
CF Disponibilités | 156 732.00 | | 156 732.00 | 156 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 638.00 | | 421 638.00 | 421 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 081.00 | 428 512.00 | 1 046 569.00 | 1 475 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 355.00 | -383 271.00 | | -335 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 366.00 | 47 917.00 | | 107 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 011.00 | 224 390.00 | | 198 011.00 |
DL TOTAL (I) | 25 023.00 | -55 964.00 | | 25 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 720.00 | 621 006.00 | | 878 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 88 256.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 248.00 | 30 586.00 | | 82 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 857.00 | 68 216.00 | | 59 857.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 546.00 | 808 064.00 | | 1 021 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 569.00 | 752 099.00 | | 1 046 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 667.00 | | 23 777.00 | 1 029 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 778.00 | | 22 005.00 | 976 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 166.00 | | 1 772.00 | 51 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 326.00 | 80 186.00 | | 348 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 604.00 | 80 186.00 | | 346 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 939.00 | | 52 939.00 | 52 939.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VB T. V. A. | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VC Groupe et associés | 71 161.00 | 71 161.00 | | 71 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 812.00 | 496 480.00 | 301 333.00 | 797 812.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 717.00 | | | 145 717.00 |
VP Divers | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 259.00 | 241 321.00 | 52 939.00 | 294 259.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 546.00 | 720 214.00 | 301 333.00 | 1 021 546.00 |