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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 718.00 | 4.00 | 1 722.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 525 874.00 | 26 443.00 | 499 431.00 | 525 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 863.00 | 37 500.00 | 257 363.00 | 294 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 706.00 | 44 432.00 | 104 274.00 | 148 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 202.00 | 110 093.00 | 905 109.00 | 1 015 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BZ Autres créances | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 237.00 | | 90 237.00 | 90 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 498.00 | | 66 498.00 | 66 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 467.00 | | 212 467.00 | 212 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 669.00 | 110 093.00 | 1 117 575.00 | 1 227 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 753.00 | 162 693.00 | | 142 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 541 354.00 | -19 940.00 | | -1 541 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 532.00 | | | 303 532.00 |
DL TOTAL (I) | -1 040 069.00 | 197 753.00 | | -1 040 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 271.00 | 1 304 908.00 | | 1 104 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 195.00 | 931 962.00 | | 888 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 897.00 | 105 886.00 | | 99 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 365.00 | 19 854.00 | | 60 365.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | 2 141.00 | | 4 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 157 644.00 | 2 365 095.00 | | 2 157 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 575.00 | 2 562 848.00 | | 1 117 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 997.00 | 1 169 069.00 | | 375 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 374 081.00 | | 1 374 081.00 | 1 374 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 081.00 | | 1 374 081.00 | 1 374 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 742.00 | |
GE Autres charges | | | 13 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 375.00 | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 036.00 | 47 638.00 | | 47 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 557.00 | 104 013.00 | | 47 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 1 780.00 | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168 404.00 | 73 497.00 | | 1 168 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169 508.00 | 75 277.00 | | 1 169 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121 951.00 | 28 735.00 | | -1 121 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 222.00 | 690 560.00 | | 1 444 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 576.00 | 710 500.00 | | 2 985 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 541 354.00 | -19 940.00 | | -1 541 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 014.00 | | 1 195 627.00 | 1 900 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 522.00 | 44 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 912 036.00 | 1 168 404.00 | 1 015 202.00 | 912 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 146 882.00 | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 912 036.00 | | 969 443.00 | 912 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 604.00 | | | 1 148 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 165.00 | | 1 194 314.00 | 687 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 246.00 | | 1 313.00 | 64 246.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 912 036.00 | | | 912 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 351.00 | 75 742.00 | | 34 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 125.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 758.00 | 75 617.00 | | 32 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 897.00 | 99 897.00 | | 99 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 747.00 | 209 295.00 | 830 412.00 | 1 102 747.00 |
VI Groupe et associés | 888 195.00 | | 888 195.00 | 888 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 946.00 | 91 909.00 | 44 037.00 | 135 946.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 644.00 | 375 997.00 | 1 718 607.00 | 2 157 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |