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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 973.00 | 36 140.00 | 60 833.00 | 96 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 143 330.00 | 36 140.00 | 5 107 190.00 | 5 143 330.00 |
BT Marchandises | 1 278 488.00 | 22 357.00 | 1 256 131.00 | 1 278 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 583.00 | 9 936.00 | 70 647.00 | 80 583.00 |
BZ Autres créances | 773 353.00 | | 773 353.00 | 773 353.00 |
CF Disponibilités | 791 056.00 | | 791 056.00 | 791 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 933.00 | 32 293.00 | 2 952 639.00 | 2 984 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 263.00 | 68 433.00 | 8 059 829.00 | 8 128 263.00 |
CU Autres participations | 5 046 221.00 | | 5 046 221.00 | 5 046 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 260.00 | 407 260.00 | | 407 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
DG Autres réserves | 2 998 267.00 | 2 554 490.00 | | 2 998 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 438.00 | 443 777.00 | | 531 438.00 |
DL TOTAL (I) | 4 076 565.00 | 3 545 126.00 | | 4 076 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 485.00 | 1 989 283.00 | | 1 597 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 531.00 | 5 831.00 | | 6 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879.00 | 2 481.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 401.00 | 1 633 212.00 | | 1 840 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 767.00 | 438 544.00 | | 533 767.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | 5 601.00 | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 264.00 | 4 074 955.00 | | 3 983 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 059 829.00 | 7 620 082.00 | | 8 059 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 930 784.00 | | 18 930 784.00 | 18 930 784.00 |
FD Production vendue biens | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
FG Production vendue services | 201 010.00 | | 201 010.00 | 201 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 151 922.00 | | 19 151 922.00 | 19 151 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 317 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 288 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 854 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | 866.00 | | 1 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 33 750.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 943.00 | 34 616.00 | | 3 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466.00 | 3 131.00 | | 4 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466.00 | 3 660.00 | | 4 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | 30 956.00 | | -523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 101.00 | 60 950.00 | | 128 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 438.00 | 443 777.00 | | 531 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 152 795.00 | | 135.00 | 5 152 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 5 046 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 5 143 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 973.00 | | | 96 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055 821.00 | | 135.00 | 5 055 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 896.00 | 24 243.00 | | 11 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 896.00 | 24 243.00 | | 11 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 401.00 | 1 840 401.00 | | 1 840 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 573.00 | 241 573.00 | | 241 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 230.00 | 178 230.00 | | 178 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VB T. V. A. | 60 443.00 | | | 60 443.00 |
VC Groupe et associés | 520 788.00 | | | 520 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 485.00 | 398 150.00 | 1 150 105.00 | 1 597 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 881.00 | | | 185 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 523.00 | 915 523.00 | | 915 523.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 982 384.00 | 2 783 049.00 | 1 150 105.00 | 3 982 384.00 |