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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 709 397.00 | 500 000.00 | 10 209 397.00 | 10 709 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 959.00 | 13 123.00 | 836.00 | 13 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 331 303.00 | 12 773 121.00 | 9 558 182.00 | 22 331 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 537.00 | 150 000.00 | 366 537.00 | 516 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 571 196.00 | 13 436 244.00 | 20 134 952.00 | 33 571 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
BN En cours de production de biens | 3 301 203.00 | 62 642.00 | 3 238 561.00 | 3 301 203.00 |
BT Marchandises | 3 279 244.00 | 62 641.00 | 3 216 603.00 | 3 279 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 801.00 | 11 520.00 | 339 281.00 | 350 801.00 |
BZ Autres créances | 823 856.00 | | 823 856.00 | 823 856.00 |
CF Disponibilités | 2 278 308.00 | | 2 278 308.00 | 2 278 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 723.00 | | 219 723.00 | 219 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 754 168.00 | 74 162.00 | 6 680 006.00 | 6 754 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 325 364.00 | 13 510 406.00 | 26 814 958.00 | 40 325 364.00 |
CU Autres participations | 19 470 860.00 | 1 000 000.00 | 18 470 860.00 | 19 470 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
DG Autres réserves | 7 657 720.00 | | | 7 657 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 683.00 | 2 279 342.00 | | 231 683.00 |
DK Provisions réglementées | 40 160.00 | 20 080.00 | | 40 160.00 |
DL TOTAL (I) | 7 987 971.00 | | | 7 987 971.00 |
DP Provisions pour risques | 440 457.00 | | | 440 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 457.00 | | | 440 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 505 342.00 | 12 265 059.00 | | 10 505 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 559 165.00 | | | 13 559 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 926.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 097.00 | | | 3 002 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 728.00 | 1 469 412.00 | | 1 099 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 534.00 | 190 048.00 | | 31 534.00 |
EA Autres dettes | 1 825 268.00 | | | 1 825 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 386 530.00 | | | 18 386 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 814 958.00 | | | 26 814 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 524 378.00 | 10 894 055.00 | | 5 524 378.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -136 524.00 | | | -136 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 091 762.00 | | 48 091 762.00 | 48 091 762.00 |
FD Production vendue biens | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
FG Production vendue services | 456 034.00 | | 456 034.00 | 456 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 732 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 025 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 193 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 763 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 934 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 909 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 608 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 116.00 | 63 977.00 | | 147 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 116.00 | 176 212.00 | | 147 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 6 934.00 | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 352.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 413.00 | 37 366.00 | | 21 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 702.00 | 138 845.00 | | 125 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 517.00 | 21 902.00 | | 24 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 225.00 | | | -148 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 829 540.00 | 52 561 621.00 | | 49 829 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 597 856.00 | 50 282 279.00 | | 49 597 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 683.00 | 2 279 342.00 | | 231 683.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 363 476.00 | | | 363 476.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -136 524.00 | | | -136 524.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -136 524.00 | | | -136 524.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 405.00 | 25 739.00 | | 33 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 405.00 | 25 739.00 | | 33 405.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 004.00 | | | 129 004.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 458.00 | 2 993 458.00 | | 2 993 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 141.00 | 474 141.00 | | 474 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 716.00 | 238 716.00 | | 238 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 680.00 | 89 680.00 | | 89 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 853.00 | 121 853.00 | | 121 853.00 |
UX Autres créances clients | 324 420.00 | 324 420.00 | | 324 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VB T. V. A. | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
VC Groupe et associés | 128 717.00 | 128 717.00 | | 128 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 489 282.00 | 917 436.00 | 3 781 584.00 | 10 489 282.00 |
VI Groupe et associés | 422 159.00 | 422 159.00 | | 422 159.00 |
VP Divers | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 387.00 | 247 387.00 | | 247 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 036.00 | 692 036.00 | | 692 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 723.00 | 219 723.00 | | 219 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 060.00 | 1 576 060.00 | 15 000.00 | 1 591 060.00 |
VW T.V.A. | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 096 224.00 | 5 524 380.00 | 3 781 584.00 | 15 096 224.00 |