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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 709 397.00 | 500 000.00 | 10 209 397.00 | 10 709 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 959.00 | 13 919.00 | 40.00 | 13 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 160 888.00 | 13 523 242.00 | 8 637 646.00 | 22 160 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552 844.00 | 150 000.00 | 402 844.00 | 552 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 437 088.00 | 14 187 161.00 | 19 249 927.00 | 33 437 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BN En cours de production de biens | 2 747 275.00 | 57 950.00 | 2 689 325.00 | 2 747 275.00 |
BT Marchandises | 2 711 423.00 | 57 949.00 | 2 653 474.00 | 2 711 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 967.00 | 6 054.00 | 221 913.00 | 227 967.00 |
BZ Autres créances | 941 968.00 | | 941 968.00 | 941 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 654 400.00 | | 2 654 400.00 | 2 654 400.00 |
CF Disponibilités | 2 343 226.00 | | 2 343 226.00 | 2 343 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 557.00 | | 185 557.00 | 185 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 571 610.00 | 64 004.00 | 6 507 606.00 | 6 571 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 008 698.00 | 14 251 165.00 | 25 757 533.00 | 40 008 698.00 |
CU Autres participations | 19 512 588.00 | 1 000 000.00 | 18 512 588.00 | 19 512 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
DG Autres réserves | 7 206 197.00 | 7 657 720.00 | | 7 206 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 083.00 | 231 683.00 | | 1 581 083.00 |
DK Provisions réglementées | 60 240.00 | 40 160.00 | | 60 240.00 |
DL TOTAL (I) | 9 005 741.00 | 7 987 971.00 | | 9 005 741.00 |
DP Provisions pour risques | 552 398.00 | 440 457.00 | | 552 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 398.00 | 440 457.00 | | 552 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 520 247.00 | 10 505 342.00 | | 8 520 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 996 540.00 | 13 559 165.00 | | 10 996 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 901.00 | 3 002 097.00 | | 3 255 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 629.00 | 1 099 728.00 | | 1 295 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 534.00 | | |
EA Autres dettes | 1 946 953.00 | 1 825 268.00 | | 1 946 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 199 394.00 | 18 386 530.00 | | 16 199 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 757 533.00 | 26 814 958.00 | | 25 757 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 440 682.00 | 5 524 378.00 | | 5 440 682.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 332 770.00 | -136 524.00 | | 1 332 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 774 385.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 177.00 | |
FG Production vendue services | | | 335 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 774 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 336 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 110 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 861 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 567 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 945 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 022 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 578.00 | |
GE Autres charges | | | 33 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 998 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 861.00 | 147 116.00 | | 19 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776 216.00 | 218 813.00 | | 776 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 333.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 829.00 | 21 413.00 | | 35 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776 216.00 | 218 813.00 | | 776 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 430.00 | 24 517.00 | | 132 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444 779.00 | -148 225.00 | | -444 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 754 286.00 | 49 829 540.00 | | 49 754 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 173 203.00 | 49 597 856.00 | | 48 173 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 083.00 | 231 683.00 | | 1 581 083.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -500 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 332 770.00 | 363 476.00 | | 1 332 770.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 332 770.00 | -136 524.00 | | 1 332 770.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 710 741.00 | | 46 528.00 | 19 710 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 220.00 | 19 644 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 220.00 | 19 722 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 77 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 957.00 | | | 102 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 607 783.00 | | 46 528.00 | 19 607 783.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 145.00 | 24 578.00 | 14 095.00 | 59 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 145.00 | 24 578.00 | 14 095.00 | 59 145.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 004.00 | 77 578.00 | | 129 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 642.00 | 57 949.00 | 62 642.00 | 62 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 094.00 | 1 352.00 | 7 788.00 | 10 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072 736.00 | 59 301.00 | 70 429.00 | 1 072 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 740.00 | 136 879.00 | 70 429.00 | 1 201 740.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 296.00 | 3 442 296.00 | | 3 442 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 950.00 | 692 950.00 | | 692 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 171.00 | 268 171.00 | | 268 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 433.00 | 116 433.00 | | 116 433.00 |
UX Autres créances clients | 193 248.00 | 193 248.00 | | 193 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 113 029.00 | 113 029.00 | | 113 029.00 |
VC Groupe et associés | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 515 509.00 | 608 514.00 | 3 076 321.00 | 8 515 509.00 |
VI Groupe et associés | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 425.00 | 251 425.00 | | 251 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 437.00 | 632 437.00 | | 632 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 557.00 | 185 557.00 | | 185 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 532.00 | 1 313 532.00 | 15 000.00 | 1 328 532.00 |
VW T.V.A. | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 347 677.00 | 5 440 682.00 | 3 076 321.00 | 13 347 677.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |