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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 957.00 | 29 083.00 | 81 873.00 | 110 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 137.00 | 29 083.00 | 150 053.00 | 179 137.00 |
BT Marchandises | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 975.00 | 9 124.00 | 14 850.00 | 23 975.00 |
BZ Autres créances | 374 525.00 | | 374 525.00 | 374 525.00 |
CF Disponibilités | 7 709 190.00 | | 7 709 190.00 | 7 709 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 136 604.00 | 9 124.00 | 8 127 479.00 | 8 136 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 315 741.00 | 38 208.00 | 8 277 533.00 | 8 315 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 260.00 | 407 260.00 | | 407 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
DG Autres réserves | 3 429 706.00 | 2 998 267.00 | | 3 429 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 609 856.00 | 531 438.00 | | 3 609 856.00 |
DL TOTAL (I) | 7 586 421.00 | 4 076 565.00 | | 7 586 421.00 |
DP Provisions pour risques | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 946.00 | 1 597 485.00 | | 46 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 6 531.00 | | 1 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 337.00 | 1 840 401.00 | | 125 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 580.00 | 533 767.00 | | 403 580.00 |
EA Autres dettes | 76 261.00 | 4 197.00 | | 76 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 245.00 | 3 983 264.00 | | 653 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 277 533.00 | 8 059 829.00 | | 8 277 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 928.00 | 2 783 049.00 | | 625 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 085 825.00 | | 20 085 825.00 | 20 085 825.00 |
FD Production vendue biens | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
FG Production vendue services | 188 838.00 | | 188 838.00 | 188 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 295 841.00 | | 20 295 841.00 | 20 295 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 454 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 062 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 865.00 | |
GE Autres charges | | | 8 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 343 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 036.00 | 1 793.00 | | 2 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 490 763.00 | 2 150.00 | | 8 490 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 492 799.00 | 3 943.00 | | 8 492 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 210.00 | 4 466.00 | | 6 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 075 097.00 | | | 5 075 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 081 308.00 | 4 466.00 | | 5 081 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 411 490.00 | -523.00 | | 3 411 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 152.00 | 24 093.00 | | 24 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 250.00 | 128 101.00 | | 84 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 205 671.00 | 19 578 909.00 | | 29 205 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 595 815.00 | 19 047 470.00 | | 25 595 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 609 856.00 | 531 438.00 | | 3 609 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 143 330.00 | | 146 002.00 | 5 143 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 046 221.00 | 68 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 110 195.00 | 179 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 973.00 | 110 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 973.00 | | 77 957.00 | 96 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046 356.00 | | 68 045.00 | 5 046 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 337.00 | 125 337.00 | | 125 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 137.00 | 135 137.00 | | 135 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
UX Autres créances clients | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VB T. V. A. | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 946.00 | 19 629.00 | 27 317.00 | 46 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 658.00 | | | 135 658.00 |
VP Divers | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 653.00 | 85 653.00 | | 85 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 803.00 | | | 170 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 826.00 | 485 826.00 | | 485 826.00 |
VW T.V.A. | 123 629.00 | 123 629.00 | | 123 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 245.00 | 625 928.00 | 27 317.00 | 653 245.00 |