| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 957.00 | 33 405.00 | 69 551.00 | 102 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 275.00 | | 132 275.00 | 132 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 668 738.00 | 33 405.00 | 19 635 332.00 | 19 668 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
BT Marchandises | 3 401 762.00 | 42 909.00 | 3 358 853.00 | 3 401 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 624.00 | 10 116.00 | 293 508.00 | 303 624.00 |
BZ Autres créances | 1 224 568.00 | | 1 224 568.00 | 1 224 568.00 |
CF Disponibilités | 2 526 790.00 | | 2 526 790.00 | 2 526 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 636.00 | | 196 636.00 | 196 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 696 253.00 | 53 025.00 | 7 643 228.00 | 7 696 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 364 992.00 | 86 431.00 | 27 278 561.00 | 27 364 992.00 |
CU Autres participations | 19 433 436.00 | | 19 433 436.00 | 19 433 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 407 260.00 | | 392 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
DG Autres réserves | 6 957 899.00 | 3 429 706.00 | | 6 957 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279 342.00 | 3 609 856.00 | | 2 279 342.00 |
DK Provisions réglementées | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
DL TOTAL (I) | 9 788 921.00 | 7 586 421.00 | | 9 788 921.00 |
DP Provisions pour risques | 129 004.00 | 37 865.00 | | 129 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 004.00 | 37 865.00 | | 129 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 265 059.00 | 46 946.00 | | 12 265 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 412.00 | 1 120.00 | | 145 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 396.00 | 125 337.00 | | 3 222 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 412.00 | 403 580.00 | | 1 469 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 048.00 | | | 190 048.00 |
EA Autres dettes | 67 379.00 | 76 261.00 | | 67 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 360 635.00 | 653 245.00 | | 17 360 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 278 561.00 | 8 277 533.00 | | 27 278 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 894 055.00 | 625 928.00 | | 10 894 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 955 133.00 | | 49 955 133.00 | 49 955 133.00 |
FD Production vendue biens | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
FG Production vendue services | 524 489.00 | | 524 489.00 | 524 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 509 035.00 | | 50 509 035.00 | 50 509 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 684 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 040 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 410 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 751 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 112.00 | |
GE Autres charges | | | 12 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 041 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 246 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 977.00 | 2 036.00 | | 63 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 235.00 | 8 490 763.00 | | 112 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 212.00 | 8 492 799.00 | | 176 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 934.00 | 6 210.00 | | 6 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 352.00 | 5 075 097.00 | | 10 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 366.00 | 5 081 308.00 | | 37 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 845.00 | 3 411 490.00 | | 138 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 902.00 | 24 152.00 | | 21 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 036.00 | 84 250.00 | | 84 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 561 621.00 | 29 205 671.00 | | 52 561 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 282 279.00 | 25 595 815.00 | | 50 282 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279 342.00 | 3 609 856.00 | | 2 279 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 137.00 | | 19 522 601.00 | 179 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 565 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 19 668 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 102 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 957.00 | | 25 000.00 | 110 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 180.00 | | 19 497 601.00 | 68 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 083.00 | 26 970.00 | 22 647.00 | 29 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 083.00 | 26 970.00 | 22 647.00 | 29 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 866.00 | 92 112.00 | 973.00 | 37 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 396.00 | 3 222 396.00 | | 3 222 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 788.00 | 555 788.00 | | 555 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 583.00 | 329 583.00 | | 329 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 048.00 | 190 048.00 | | 190 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 379.00 | 37 379.00 | | 67 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 275.00 | 132 275.00 | | 132 275.00 |
UX Autres créances clients | 289 616.00 | 289 616.00 | | 289 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VB T. V. A. | 111 679.00 | 111 679.00 | | 111 679.00 |
VC Groupe et associés | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 237 742.00 | 5 772 089.00 | 2 276 096.00 | 12 237 742.00 |
VI Groupe et associés | 140 802.00 | 140 802.00 | | 140 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 160.00 | 403 160.00 | | 403 160.00 |
VP Divers | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 569.00 | 490 569.00 | | 490 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 285.00 | 624 285.00 | | 624 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 636.00 | 196 636.00 | | 196 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 104.00 | 1 857 104.00 | | 1 857 104.00 |
VW T.V.A. | 93 470.00 | 93 470.00 | | 93 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 359 708.00 | 10 894 055.00 | 2 276 096.00 | 17 359 708.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |