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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 2 234.00 | 1 460.00 | 3 694.00 |
AP Constructions | 24 272.00 | 10 696.00 | 13 576.00 | 24 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 841.00 | 16 210.00 | 630.00 | 16 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 022.00 | 367 501.00 | 259 521.00 | 627 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 774.00 | 432 091.00 | 313 684.00 | 745 774.00 |
BT Marchandises | 713 578.00 | | 713 578.00 | 713 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BZ Autres créances | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
CF Disponibilités | 72 778.00 | | 72 778.00 | 72 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 998.00 | | 859 998.00 | 859 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 773.00 | 432 091.00 | 1 173 682.00 | 1 605 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 958.00 | -277 573.00 | | -247 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 392.00 | 29 614.00 | | 64 392.00 |
DL TOTAL (I) | 116 433.00 | 52 042.00 | | 116 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 234.00 | 429 097.00 | | 254 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 432.00 | 90 032.00 | | 309 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 336.00 | 362 094.00 | | 402 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 936.00 | 93 832.00 | | 86 936.00 |
EA Autres dettes | 4 311.00 | 4 914.00 | | 4 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 248.00 | 979 970.00 | | 1 057 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 682.00 | 1 032 012.00 | | 1 173 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 392.00 | | 48 382.00 | 697 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | 1 670.00 | 2 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 422.00 | | 46 712.00 | 621 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 591.00 | 51 500.00 | | 380 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 210.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 118.00 | 51 290.00 | | 343 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 336.00 | 402 336.00 | | 402 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 234.00 | 225 523.00 | 28 711.00 | 254 234.00 |
VI Groupe et associés | 309 432.00 | 309 432.00 | | 309 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 248.00 | 1 028 538.00 | 28 711.00 | 1 057 248.00 |