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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 3 348.00 | 346.00 | 3 694.00 |
AP Constructions | 32 599.00 | 15 866.00 | 16 733.00 | 32 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 088.00 | 19 495.00 | 6 593.00 | 26 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 342.00 | 461 227.00 | 180 116.00 | 641 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 080.00 | 535 385.00 | 252 695.00 | 788 080.00 |
BT Marchandises | 799 531.00 | | 799 531.00 | 799 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BZ Autres créances | 67 991.00 | | 67 990.00 | 67 991.00 |
CF Disponibilités | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 479.00 | | 52 479.00 | 52 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 176.00 | | 950 176.00 | 950 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 256.00 | 535 385.00 | 1 202 872.00 | 1 738 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 959.00 | -183 567.00 | | -151 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 262.00 | 31 607.00 | | -89 262.00 |
DL TOTAL (I) | 58 779.00 | 148 041.00 | | 58 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 866.00 | 343 242.00 | | 340 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 824.00 | 177 978.00 | | 105 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 208.00 | 654 936.00 | | 612 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 194.00 | 80 008.00 | | 85 194.00 |
EA Autres dettes | | 1 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 144 093.00 | 1 257 167.00 | | 1 144 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 872.00 | 1 405 208.00 | | 1 202 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 486.00 | | 17 593.00 | 786 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 788 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 700 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 816.00 | | 7 213.00 | 708 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 527.00 | | 10 380.00 | 38 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 975.00 | 54 121.00 | 4 711.00 | 485 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 557.00 | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 735.00 | 53 564.00 | 4 711.00 | 447 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 208.00 | 612 208.00 | | 612 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 866.00 | 327 309.00 | 13 557.00 | 340 866.00 |
VI Groupe et associés | 105 824.00 | 105 824.00 | | 105 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VW T.V.A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 093.00 | 1 130 536.00 | 13 557.00 | 1 144 093.00 |