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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AP Constructions | 32 599.00 | 24 989.00 | 7 610.00 | 32 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 981.00 | 16 847.00 | 1 135.00 | 17 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 368.00 | 512 955.00 | 70 413.00 | 583 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 740.00 | | 196 740.00 | 196 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 912.00 | 593 544.00 | 295 368.00 | 888 912.00 |
BT Marchandises | 630 473.00 | | 630 473.00 | 630 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
BZ Autres créances | 339 625.00 | | 339 624.00 | 339 625.00 |
CF Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 688.00 | | 1 020 688.00 | 1 020 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 601.00 | 593 544.00 | 1 316 057.00 | 1 909 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 904.00 | -296 695.00 | | -265 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 333.00 | 30 791.00 | | 130 333.00 |
DL TOTAL (I) | 164 428.00 | 34 096.00 | | 164 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 381.00 | 628 459.00 | | 646 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 325.00 | 479 901.00 | | 460 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 890.00 | 54 932.00 | | 44 890.00 |
EA Autres dettes | | 4 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 151 628.00 | 1 167 917.00 | | 1 151 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 057.00 | 1 202 012.00 | | 1 316 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 601.00 | 1 151 999.00 | | 658 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 464.00 | 148 341.00 | | 70 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 467.00 | | 51 446.00 | 837 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 520.00 | | 1 429.00 | 632 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 194.00 | | 50 017.00 | 166 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 191.00 | 31 354.00 | | 562 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 437.00 | 31 354.00 | | 523 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 325.00 | 460 325.00 | | 460 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 740.00 | | 196 740.00 | 196 740.00 |
UX Autres créances clients | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VB T. V. A. | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VC Groupe et associés | 275 841.00 | 275 841.00 | | 275 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 381.00 | 153 354.00 | 493 027.00 | 646 381.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 971.00 | 386 231.00 | 196 740.00 | 582 971.00 |
VW T.V.A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 628.00 | 658 601.00 | 493 027.00 | 1 151 628.00 |