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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AP Constructions | 32 599.00 | 22 232.00 | 10 366.00 | 32 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 981.00 | 15 279.00 | 2 702.00 | 17 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 940.00 | 485 926.00 | 96 014.00 | 581 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 723.00 | | 146 723.00 | 146 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 467.00 | 562 191.00 | 275 276.00 | 837 467.00 |
BT Marchandises | 634 068.00 | | 634 068.00 | 634 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BZ Autres créances | 234 331.00 | | 234 330.00 | 234 331.00 |
CF Disponibilités | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 736.00 | | 926 736.00 | 926 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 203.00 | 562 191.00 | 1 202 012.00 | 1 764 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 695.00 | -241 941.00 | | -296 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 791.00 | -54 754.00 | | 30 791.00 |
DL TOTAL (I) | 34 096.00 | 3 305.00 | | 34 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 459.00 | 416 945.00 | | 628 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 30 869.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 901.00 | 525 632.00 | | 479 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 932.00 | 62 395.00 | | 54 932.00 |
EA Autres dettes | 4 594.00 | 5 160.00 | | 4 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 917.00 | 1 041 001.00 | | 1 167 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 012.00 | 1 044 306.00 | | 1 202 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 999.00 | 1 016 711.00 | | 1 151 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 099.00 | | 100 368.00 | 737 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 520.00 | | | 632 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 826.00 | | 100 368.00 | 65 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 774.00 | 34 416.00 | | 527 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 021.00 | 34 416.00 | | 489 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 901.00 | 479 901.00 | | 479 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 723.00 | | 146 723.00 | 146 723.00 |
UX Autres créances clients | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VC Groupe et associés | 166 711.00 | 166 711.00 | | 166 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 459.00 | 612 541.00 | 15 918.00 | 628 459.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 740.00 | 284 018.00 | 146 723.00 | 430 740.00 |
VW T.V.A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 917.00 | 1 151 999.00 | 15 918.00 | 1 167 917.00 |