| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 2 791.00 | 903.00 | 3 694.00 |
AP Constructions | 29 163.00 | 13 117.00 | 16 047.00 | 29 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 088.00 | 17 479.00 | 8 609.00 | 26 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 564.00 | 417 139.00 | 236 426.00 | 653 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 486.00 | 485 975.00 | 300 512.00 | 786 486.00 |
BT Marchandises | 885 779.00 | | 885 779.00 | 885 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 151 232.00 | | 151 232.00 | 151 232.00 |
CF Disponibilités | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 924.00 | | 1 104 924.00 | 1 104 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 411.00 | 485 975.00 | 1 405 436.00 | 1 891 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 567.00 | -247 958.00 | | -183 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 468.00 | 64 392.00 | | 30 468.00 |
DL TOTAL (I) | 146 902.00 | 116 433.00 | | 146 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 242.00 | 254 234.00 | | 343 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 978.00 | 309 432.00 | | 177 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 303.00 | 402 336.00 | | 656 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 008.00 | 86 936.00 | | 80 008.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 4 311.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 534.00 | 1 057 248.00 | | 1 258 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 436.00 | 1 173 682.00 | | 1 405 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 333.00 | 1 028 538.00 | | 1 237 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 531.00 | 200 000.00 | | 314 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 774.00 | | 40 712.00 | 745 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 135.00 | | 40 681.00 | 668 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 497.00 | | 31.00 | 38 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 091.00 | 53 884.00 | | 432 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 557.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 407.00 | 53 327.00 | | 394 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 303.00 | 656 303.00 | | 656 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 242.00 | 322 063.00 | 21 179.00 | 343 242.00 |
VI Groupe et associés | 177 978.00 | 177 978.00 | | 177 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VW T.V.A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 534.00 | 1 237 355.00 | 21 179.00 | 1 258 534.00 |