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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 124.00 | 276.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 700.00 | 21 508.00 | 5 192.00 | 26 700.00 |
AN Terrains | 6 298.00 | 4 394.00 | 1 904.00 | 6 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710.00 | 3 302.00 | 408.00 | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 166.00 | 380 945.00 | 157 221.00 | 538 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 574.00 | 410 273.00 | 253 301.00 | 663 574.00 |
BT Marchandises | 616 091.00 | 182 402.00 | 433 689.00 | 616 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
BZ Autres créances | 352 419.00 | | 352 419.00 | 352 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 737.00 | | 120 737.00 | 120 737.00 |
CF Disponibilités | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 431.00 | 182 402.00 | 1 030 029.00 | 1 212 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 005.00 | 592 675.00 | 1 283 330.00 | 1 876 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 710 187.00 | | | 710 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
DL TOTAL (I) | 824 669.00 | | | 824 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 322.00 | | | 167 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 040.00 | | | 201 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
EA Autres dettes | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 661.00 | | | 458 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 330.00 | | | 1 283 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 571.00 | | | 458 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 093.00 | | 2 021 093.00 | 2 021 093.00 |
FG Production vendue services | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 506.00 | | 2 021 506.00 | 2 021 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 402.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 529.00 | | | 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 202.00 | | | 2 198 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 720.00 | | | 2 094 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 684.00 | | 1 890.00 | 661 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 400.00 | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 684.00 | | 1 490.00 | 546 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 003.00 | 57 269.00 | | 353 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 542.00 | 3 091.00 | | 18 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 462.00 | 54 179.00 | | 334 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 040.00 | 201 040.00 | | 201 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
UX Autres créances clients | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VC Groupe et associés | 290 790.00 | | | 290 790.00 |
VI Groupe et associés | 167 322.00 | 167 322.00 | | 167 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 894.00 | | | 72 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 311.00 | 426 311.00 | | 426 311.00 |
VW T.V.A. | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 571.00 | 458 571.00 | | 458 571.00 |