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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 391.00 | 9.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
AN Terrains | 6 298.00 | 5 653.00 | 645.00 | 6 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187.00 | 3 801.00 | 3 386.00 | 7 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 721.00 | 440 394.00 | 88 328.00 | 528 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 606.00 | 476 938.00 | 180 668.00 | 657 606.00 |
BT Marchandises | 732 247.00 | 212 354.00 | 519 893.00 | 732 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 801.00 | | 335 801.00 | 335 801.00 |
BZ Autres créances | 359 521.00 | | 359 521.00 | 359 521.00 |
CF Disponibilités | 226 106.00 | | 226 106.00 | 226 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 979.00 | 212 354.00 | 1 496 625.00 | 1 708 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 585.00 | 689 292.00 | 1 677 293.00 | 2 366 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 675 799.00 | | | 675 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 692.00 | | | 131 692.00 |
DL TOTAL (I) | 818 492.00 | | | 818 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 591.00 | | | 182 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 236.00 | | | 588 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
EA Autres dettes | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 802.00 | | | 858 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 293.00 | | | 1 677 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 802.00 | | | 858 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 129.00 | | 3 477.00 | 654 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 729.00 | | 3 477.00 | 538 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 341.00 | 22 597.00 | | 454 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 732.00 | 2 358.00 | | 24 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 609.00 | 20 239.00 | | 429 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 236.00 | 588 236.00 | | 588 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
UX Autres créances clients | 335 801.00 | 335 801.00 | | 335 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VC Groupe et associés | 241 594.00 | 241 594.00 | | 241 594.00 |
VI Groupe et associés | 182 591.00 | 182 591.00 | | 182 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 626.00 | 750 626.00 | | 750 626.00 |
VW T.V.A. | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 802.00 | 858 802.00 | | 858 802.00 |