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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 257.00 | 143.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 700.00 | 24 475.00 | 2 225.00 | 26 700.00 |
AN Terrains | 6 298.00 | 5 023.00 | 1 274.00 | 6 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 721.00 | 420 875.00 | 107 846.00 | 528 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 129.00 | 454 341.00 | 199 788.00 | 654 129.00 |
BT Marchandises | 622 291.00 | 199 894.00 | 422 397.00 | 622 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 381.00 | | 63 381.00 | 63 381.00 |
BZ Autres créances | 388 918.00 | | 388 918.00 | 388 918.00 |
CF Disponibilités | 225 885.00 | | 225 885.00 | 225 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 852.00 | | 54 852.00 | 54 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 327.00 | 199 894.00 | 1 155 433.00 | 1 355 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 456.00 | 654 235.00 | 1 355 221.00 | 2 009 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 663 669.00 | | | 663 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 130.00 | | | 92 130.00 |
DL TOTAL (I) | 766 799.00 | | | 766 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 119.00 | | | 218 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 526.00 | | | 260 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
EA Autres dettes | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 422.00 | | | 588 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 221.00 | | | 1 355 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 362.00 | | | 588 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 041.00 | | 1 994 041.00 | 1 994 041.00 |
FG Production vendue services | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 491.00 | | 1 994 491.00 | 1 994 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 894.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 972.00 | | | 2 201 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 841.00 | | | 2 109 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 130.00 | | | 92 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 574.00 | | | 663 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 445.00 | 654 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 445.00 | 538 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 174.00 | | | 548 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 273.00 | 53 513.00 | 9 445.00 | 410 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 632.00 | 3 100.00 | | 21 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 640.00 | 50 413.00 | 9 445.00 | 388 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 526.00 | 260 526.00 | | 260 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
UX Autres créances clients | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VC Groupe et associés | 291 608.00 | 291 608.00 | | 291 608.00 |
VI Groupe et associés | 218 119.00 | 218 119.00 | | 218 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 151.00 | 507 151.00 | | 507 151.00 |
VW T.V.A. | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 362.00 | 588 362.00 | | 588 362.00 |