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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
AN Terrains | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187.00 | 5 105.00 | 2 083.00 | 7 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 311.00 | 464 974.00 | 64 337.00 | 529 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 196.00 | 503 476.00 | 154 720.00 | 658 196.00 |
BT Marchandises | 460 520.00 | 162 365.00 | 298 155.00 | 460 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 623.00 | | 124 623.00 | 124 623.00 |
BZ Autres créances | 365 236.00 | | 365 236.00 | 365 236.00 |
CF Disponibilités | 833 164.00 | | 833 164.00 | 833 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 010.00 | 162 365.00 | 1 665 645.00 | 1 828 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 206.00 | 665 841.00 | 1 820 365.00 | 2 486 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 834 213.00 | | | 834 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 213.00 | | | 1 160 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 162.00 | | | 235 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 077.00 | | | 247 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 475.00 | | | 105 475.00 |
EA Autres dettes | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 153.00 | | | 660 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 365.00 | | | 1 820 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 960.00 | | | 653 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 162.00 | | | 235 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 196.00 | | | 658 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 796.00 | | | 542 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 435.00 | 17 041.00 | | 486 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 335.00 | 17 041.00 | | 459 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 077.00 | 247 077.00 | | 247 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
UX Autres créances clients | 124 623.00 | 124 623.00 | | 124 623.00 |
VB T. V. A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VC Groupe et associés | 296 169.00 | 296 169.00 | | 296 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 546.00 | 12 354.00 | 6 192.00 | 18 546.00 |
VI Groupe et associés | 235 162.00 | 235 162.00 | | 235 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VP Divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 326.00 | 534 326.00 | | 534 326.00 |
VW T.V.A. | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 153.00 | 653 960.00 | 6 192.00 | 660 153.00 |