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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
AN Terrains | 6 298.00 | 6 283.00 | 14.00 | 6 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187.00 | 4 670.00 | 2 517.00 | 7 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 311.00 | 448 381.00 | 80 930.00 | 529 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 196.00 | 486 435.00 | 171 761.00 | 658 196.00 |
BT Marchandises | 590 719.00 | 246 405.00 | 344 314.00 | 590 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 148.00 | | 295 148.00 | 295 148.00 |
BZ Autres créances | 289 300.00 | | 289 300.00 | 289 300.00 |
CF Disponibilités | 613 225.00 | | 613 225.00 | 613 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 976.00 | 246 405.00 | 1 573 571.00 | 1 819 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 172.00 | 732 840.00 | 1 745 333.00 | 2 478 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 801 338.00 | | | 801 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 874.00 | | | 112 874.00 |
DL TOTAL (I) | 925 213.00 | | | 925 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 988.00 | | | 356 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 320.00 | | | 330 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
EA Autres dettes | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 120.00 | | | 820 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 333.00 | | | 1 745 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 524.00 | | | 801 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 606.00 | | 38 900.00 | 657 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 310.00 | 658 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 310.00 | 542 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 206.00 | | 38 900.00 | 542 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 106.00 | 28 639.00 | 38 310.00 | 496 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 006.00 | 28 639.00 | 38 310.00 | 469 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 320.00 | 330 320.00 | | 330 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
UX Autres créances clients | 295 148.00 | 295 148.00 | | 295 148.00 |
VB T. V. A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VC Groupe et associés | 178 921.00 | 178 921.00 | | 178 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 859.00 | 12 313.00 | 18 546.00 | 30 859.00 |
VI Groupe et associés | 356 988.00 | 356 988.00 | | 356 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VP Divers | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 877.00 | 84 877.00 | | 84 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 032.00 | 616 032.00 | | 616 032.00 |
VW T.V.A. | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 070.00 | 801 524.00 | 18 546.00 | 820 070.00 |