| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243.00 | 2 946.00 | 297.00 | 3 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 810.00 | 10 260.00 | 4 551.00 | 14 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 587.00 | 17 970.00 | 9 617.00 | 27 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 604.00 | | 166 604.00 | 166 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 691.00 | 28 683.00 | 130 008.00 | 158 691.00 |
BZ Autres créances | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 348 188.00 | | 348 188.00 | 348 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 880.00 | 28 683.00 | 658 197.00 | 686 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 467.00 | 46 653.00 | 667 814.00 | 714 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 461.00 | | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 428.00 | 26 461.00 | | 26 428.00 |
DL TOTAL (I) | 246 889.00 | 246 461.00 | | 246 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 713.00 | 246 854.00 | | 297 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 304.00 | 16 343.00 | | 25 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 969.00 | 131 322.00 | | 60 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 724.00 | 36 576.00 | | 33 724.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 4 769.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 926.00 | 435 864.00 | | 420 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 814.00 | 682 325.00 | | 667 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 926.00 | 435 864.00 | | 420 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 621.00 | | 2 773.00 | 25 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807.00 | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 27 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 280.00 | | 2 773.00 | 15 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 319.00 | 1 651.00 | | 16 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 555.00 | 1 651.00 | | 11 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 196.00 | 25 160.00 | 673.00 | 4 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 196.00 | 25 160.00 | 673.00 | 4 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 196.00 | 25 160.00 | 673.00 | 4 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 160.00 | 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 124 276.00 | | | 124 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 297 713.00 | 297 713.00 | | 297 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 821.00 | 176 821.00 | | 176 821.00 |
VW T.V.A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 621.00 | 395 621.00 | | 395 621.00 |