| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 753.00 | 3 326.00 | 427.00 | 3 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 556.00 | 7 892.00 | 1 664.00 | 9 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 543.00 | 15 981.00 | 7 561.00 | 23 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 196 127.00 | | 196 127.00 | 196 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 987.00 | 3 015.00 | 132 972.00 | 135 987.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CF Disponibilités | 234 778.00 | | 234 778.00 | 234 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 740.00 | 3 015.00 | 580 724.00 | 583 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 282.00 | 18 996.00 | 588 286.00 | 607 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215.00 | 889.00 | | 1 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 210.00 | 23 826.00 | | 17 210.00 |
DL TOTAL (I) | 238 426.00 | 244 715.00 | | 238 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 120.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 967.00 | 269 035.00 | | 164 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 813.00 | 34 389.00 | | 56 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 871.00 | 81 247.00 | | 94 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 367.00 | 40 011.00 | | 31 367.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 2 545.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 860.00 | 427 348.00 | | 349 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 286.00 | 672 063.00 | | 588 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 860.00 | 427 348.00 | | 349 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 659.00 | | 1 672.00 | 25 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 788.00 | 23 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 788.00 | 13 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 625.00 | | 1 472.00 | 15 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | 200.00 | 5 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 591.00 | 1 179.00 | 3 788.00 | 18 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 827.00 | 1 179.00 | 3 788.00 | 13 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 831.00 | 986.00 | 24 802.00 | 26 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 831.00 | 986.00 | 24 802.00 | 26 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 831.00 | 986.00 | 24 802.00 | 26 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 986.00 | 24 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 132 567.00 | 132 567.00 | | 132 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 164 967.00 | 164 967.00 | | 164 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VP Divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 463.00 | 149 993.00 | 5 470.00 | 155 463.00 |
VW T.V.A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 047.00 | 293 047.00 | | 293 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 487.00 | 3 379.00 | | 4 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 530.00 | 7 817.00 | | 9 530.00 |
ST Autres comptes | 129 977.00 | 117 226.00 | | 129 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 105.00 | 31 411.00 | | 27 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 706.00 | 34 778.00 | | 20 706.00 |
YT Sous‐traitance | 13 580.00 | 6 864.00 | | 13 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 468.00 | 8 346.00 | | 9 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | 1 888.00 | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 339.00 | 5 267.00 | | 5 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 688.00 | 232 226.00 | | 336 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 449.00 | 91 952.00 | | 227 449.00 |
ZE Dividendes | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 659.00 | 171 665.00 | | 189 659.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |