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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243.00 | 3 181.00 | 62.00 | 3 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 383.00 | 10 646.00 | 1 737.00 | 12 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 659.00 | 18 591.00 | 7 069.00 | 25 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 865.00 | | 152 865.00 | 152 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 931.00 | 26 831.00 | 177 100.00 | 203 931.00 |
BZ Autres créances | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CF Disponibilités | 317 128.00 | | 317 128.00 | 317 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 826.00 | 26 831.00 | 664 995.00 | 691 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 485.00 | 45 422.00 | 672 063.00 | 717 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 889.00 | 461.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 826.00 | 26 428.00 | | 23 826.00 |
DL TOTAL (I) | 244 715.00 | 246 889.00 | | 244 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 857.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 035.00 | 297 713.00 | | 269 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 389.00 | 25 304.00 | | 34 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 247.00 | 60 969.00 | | 81 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 011.00 | 33 724.00 | | 40 011.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 2 359.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 348.00 | 420 926.00 | | 427 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 063.00 | 667 814.00 | | 672 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 348.00 | 420 926.00 | | 427 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 587.00 | | 1 339.00 | 27 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 267.00 | 25 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 967.00 | 15 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 053.00 | | 539.00 | 18 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | 800.00 | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 970.00 | 1 644.00 | 1 023.00 | 17 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 206.00 | 1 644.00 | 1 023.00 | 13 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 683.00 | 1 298.00 | 3 150.00 | 28 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 683.00 | 1 298.00 | 3 150.00 | 28 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 683.00 | 1 298.00 | 3 150.00 | 28 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 298.00 | 3 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 171 735.00 | | | 171 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 269 035.00 | 269 035.00 | | 269 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VP Divers | 149.00 | | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 683.00 | 222 683.00 | | 222 683.00 |
VW T.V.A. | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 959.00 | 392 959.00 | | 392 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 379.00 | 4 328.00 | | 3 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 817.00 | 5 973.00 | | 7 817.00 |
ST Autres comptes | 117 226.00 | 116 416.00 | | 117 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 411.00 | 31 955.00 | | 31 411.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 778.00 | 14 960.00 | | 34 778.00 |
YT Sous‐traitance | 6 864.00 | 25 553.00 | | 6 864.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 346.00 | 2 154.00 | | 8 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | 1 912.00 | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 267.00 | 6 240.00 | | 5 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 226.00 | 207 285.00 | | 232 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 952.00 | 98 660.00 | | 91 952.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 665.00 | 182 051.00 | | 171 665.00 |