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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 299.00 | 3 913.00 | 1 386.00 | 5 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 474.00 | 10 285.00 | 2 190.00 | 12 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 007.00 | 18 961.00 | 9 046.00 | 28 007.00 |
BT Marchandises | 190 289.00 | | 190 289.00 | 190 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 192.00 | 6 213.00 | 93 979.00 | 100 192.00 |
BZ Autres créances | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CF Disponibilités | 252 233.00 | | 252 233.00 | 252 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 115.00 | 6 213.00 | 549 902.00 | 556 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 122.00 | 25 175.00 | 558 948.00 | 584 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 536.00 | 1 426.00 | | 1 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 092.00 | 20 110.00 | | 35 092.00 |
DL TOTAL (I) | 256 628.00 | 241 536.00 | | 256 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | 330.00 | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 597.00 | 124 569.00 | | 143 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 945.00 | 80 361.00 | | 42 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 952.00 | 74 807.00 | | 72 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 983.00 | 32 454.00 | | 35 983.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | 721.00 | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 320.00 | 313 241.00 | | 302 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 948.00 | 554 777.00 | | 558 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 320.00 | 313 241.00 | | 302 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 219.00 | | 1 788.00 | 26 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 985.00 | | 1 788.00 | 15 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 291.00 | 1 670.00 | | 17 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 527.00 | 1 670.00 | | 12 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 983.00 | 5 818.00 | 2 588.00 | 2 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983.00 | 5 818.00 | 2 588.00 | 2 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 983.00 | 5 818.00 | 2 588.00 | 2 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 818.00 | 2 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 143 597.00 | 143 597.00 | | 143 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 063.00 | 119 063.00 | | 119 063.00 |
VW T.V.A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 376.00 | 259 376.00 | | 259 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 979.00 | 4 928.00 | | 4 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 306.00 | 8 256.00 | | 8 306.00 |
ST Autres comptes | 93 345.00 | 103 420.00 | | 93 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 086.00 | 32 140.00 | | 36 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 206.00 | 32 023.00 | | 18 206.00 |
YT Sous‐traitance | 5 131.00 | 17 266.00 | | 5 131.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 522.00 | 3 023.00 | | 2 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 599.00 | 1 702.00 | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 578.00 | 6 630.00 | | 7 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 919.00 | 260 648.00 | | 188 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 900.00 | 110 380.00 | | 114 900.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 390.00 | 164 105.00 | | 145 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |